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台 塑 關 係 企 業 規章編號 R00001 分發序號 資 材 管 理 規 則 制定部門:
總管理處總經理室 中華民國84年10月1日 編印 目 录                           章 页                           别 次      第一章 总  则             ─ ─          1.1 目  的-------------------- 1-1          1.2 适用范围-------------------- 1-1          1.3 材料之分类及编号------------ 1-1~2          1.4 材料编号及规格代号设(修)订-- 1-2~3      第二章 请 购          2.1 请购作业-------------------- 2-1~4          2.2 请购核决权限---------------- 2-4          2.3 请购作业变更---------------- 2-4          2.4 配合交货作业---------------- 2-4~5      第三章 采 购          3.1 采购部门-------------------- 3-1          3.2 采购方式-------------------- 3-1          3.3 供应厂商选定---------------- 3-1~2          3.4 采购作业期限---------------- 3-2          3.5 询议价作业------------------ 3-2~4          3.6 采购核决-------------------- 3-4          3.7 订购作业-------------------- 3-4~5          3.8 订购作业变更---------------- 3-5~6          3.9 采购进度及交期管制---------- 3-6~7          3.10 进口事务-------------------- 3-7          3.11 报关作业-------------------- 3-7      第四章 收  料          4.1 收料作业-------------------- 4-1          4.2 超交处理-------------------- 4-1~2          4.3 短交处理-------------------- 4-2          4.4 受赠品收料------------------ 4-2      第五章 品质检验          5.1 检验规范制定---------------- 5-1          5.2 检验部门-------------------- 5-1~2          5.3 取样及送验作业-------------- 5-2          5.4 检验期限-------------------- 5-2~3          5.5 检验结果之处理-------------- 5-3~4          5.6 检验进度管制---------------- 5-4          5.7 库存材料复验---------------- 5-4~5      第六章 付 款          6.1 整理付款-------------------- 6-1~2          6.2 付款审核及进度管制---------- 6-2          6.3 扣款案件处理---------------- 6-2      第七章 领料、退料          7.1 领料------------------------ 7-1~2          7.2 以旧换新-------------------- 7-2          7.3 退料、缴库------------------ 7-2~3 資材管理規則 ?年3月?日第1次修訂 目 錄                           章 頁                           別 次                           - -      第八章 材料之調撥、交運及借入、借出          8.1 調撥作業-------------------- 8-1          8.2 交運作業-------------------- 8-1~2          8.3 材料借入及借出-------------- 8-2      第九章 滯料處理          9.1 滯料定義-------------------- 9-1          9.2 滯料處理-------------------- 9-1      第十章 回收料處理         10.1 回收料定義------------------ 10-1         10.2 回收料處理------------------ 10-1      第十一章盤 點         11.1 盤點時機-------------------- 11-1         11.2 自主盤點及異常處理---------- 11-1~2         11.3 抽點------------------------ 11-2      第十二章料庫管理         12.1 料庫儲存規劃---------------- 12-1      第十三章附 則         13.1 實施與修訂------------------ 13-1      附 表        附表  一 材料基礎資料表---------- A-1        附表  二 工程材料編號暨規格化申請表              ------------------------ A-2        附表  三 合約材料編號申請表------ A-3        附表  四 請購單------------------ A-4        附表  五 訂購單(紙箱專用)-------- A-5        附表  六 規格說明書(中文)-------- A-6        附表  七 規格說明書(英文)-------- A-7        附表  八 報價內容確認單---------- A-8~10        附表  九 訂購單(零星材料)-------- A-11        附表  十 訂購單(零購)------------ A-12        附表十 一 採購事務洽辦單---------- A-13        附表十 二 比價表------------------ A-14        附表十 三 採購記錄表-------------- A-15        附表十 四 設備選購分析表---------- A-16        附表十 五 採購呈核表(內購)-------- A-17        附表十 六 採購呈核表(外購)-------- A-18        附表十 七 採購明細單(內購)-------- A-19        附表十 八 採購明細單(外購)-------- A-20        附表十 九 訂購通知---------------- A-21        附表二 十 逾期催辦單-------------- A-22        附表二十一 催交單------------------ A-23        附表二十二 交期變更反應單---------- A-24        附表二十三 報關指示單-------------- A-25        附表二十四 收料單(內購)------------ A-26        附表二十五 收料單(外購)------------ A-27 資材管理規則 ?年3月?日第1次修訂 目 錄                           章 頁                           別 次      附 表                  -- --        附表二十六 索賠處理單-------------- A-28        附表二十七 繳庫單------------------ A-29        附表二十八 材料檢驗表-------------- A-30        附表二十九 檢驗通知單-------------- A-31        附表三 十 交貨品質異常聯絡單------ A-32        附表三十一 付款金額異常反應單------ A-33        附表三十二 付款進度異常反應單------ A-34        附表三十三 領料清單---------------- A-35        附表三十四 發料單------------------ A-36        附表三十五 盤點表------------------ A-37        附表三十六 領料單(人工)------------ A-38        附表三十七 領料單(工程)------------ A-39        附表三十八 工具保管明細表---------- A-40        附表三十九 舊品清單---------------- A-41        附表四 十 舊品催繳單-------------- A-42        附表四十一 材料調撥單(經廠門)(立案聯)              ------------------------ A-43        附表四十二 材料調撥單(經廠門)(出廠門              聯)--------------------- A-44        附表四十三 材料調撥單(廠內)-------- A-45        附表四十四 材料交運單(立案聯)------ A-46        附表四十五 材料交運單(出廠門聯)---- A-47        附表四十六 盤點差異表-------------- A-48        附表四十七 材料使用結算表---------- A-49        附表四十八 盤點催辦單-------------- A-50      附 件        附件  一 採購作業處理期限-------- B-1        附件  二 非常備材料開單作業方式-- B-2~6        附件  三 公賣品項目-------------- B-7        附件  四 料位編號原則------------ B-8 資材管理規則 ?年3月?日第1次修訂 第一章 總 則  1.1 目的  為使本企業之資材管理有所遵循,俾能適時提供適質、適量  、適價之材料,並對滯廢料做適當之處理,特訂定本規則。

 1.2 適用範圍    凡材料之請購、採購、收料、檢驗、付款、領退料、調撥、    借出入、滯廢料處理、盤點及料庫管理,均適用本規則。

 1.3 材料之分類及編號    為便利材料之管理運用,各項材料應依性質別及使用特性分    類,並設定統一之材料編號及規格代號。

   ?材料分類原則:
    A.依材料性質分類:將材料分為專業原料、化學材料、建      築材料、金屬五金、螺栓類、管及配件、管接頭、閥類      、機械材料、電機材料、儀器類、工具類、包裝雜項、      公用機械、專業機械等十五大類。

    B.依使用特性分類:將材料分為常備材料、非常備材料及      零星材料三大類。

     a.常備材料:經常使用之原物料及需備庫存之備品。

     b.非常備材料:非經常使用,針對特殊用途,於需要時       始提出請購之材料。

     c.零星材料:單價100元以下,且廠處月用金額在5,000       元以下之材料,項目由各公司訂定。

   ?材料編號原則:
    以材料(含設備)英文名稱之前三位字母加上阿拉伯數字     當作料號,其編號原則如下:
    A.專業原料:材料編號共六位,第一~三位為材料類別,      第四位起為流水號。

    B.一般材料:材料編號共八位,第一~三位為材料類別, 資材管理規則 1-1 年 月 日第 次修訂      第四~五位為材料項目,第六位起為流水號。

    C.公用機械:材料編號共十位,第一~三位為設備類別,      第四~五位為設備名稱,第六~七位為廠牌型式,第八      位起為備品編號,但主機僅編至第七位。

    D.專業機械:材料編號共十位,第一~三位為製程別,第      四~五位為設備名稱,第六~七位為廠牌型式,第八位      起為備品編號,但主機僅編至第七位。

   ?規格代號編號原則:
    為方便料號之填寫、查詢及運用,特依各類材料之品名規     格制訂規格代號之編訂原則,並建立「材料編號與規格代     號對照檔」以供使用。

    A.材料規格代號分為一般材料類及專業設備、備品類二種      。

    B.其編號原則屬一般材料類之規格代號共20位數,專業設      備及備品類之規格代號共13位數。

 1.4 材料編號及規格代號設(修)訂:
   ?總管理處總經理室應設訂各類材料之材料編號及規格代號     編號原則並編訂印製「材料規格表」,以供各部門據以遵     循。

   ?新增材料擬增編料號時,總管理處總經理室應依申請部門     送達之「材料基礎資料表」(表號:R0000101)或「工程     材料編號暨規格化申請表」(表號:E0001003)或「合約     材料編號申請表」(表號:R0001301)辦理料號之編審及     建檔,並定期公佈新增之「材料規格表」,但專業機械材     料則由事業部經理室自行編訂料號後,再送總管理處總經     理室審查並建檔。

   ?為使本企業各部門對材料編號及規格代號之編填與使用有     所遵循,有關新增材料之料號申請依「材料編號編審作業 資材管理規則 1-2 年 月 日第 次修訂     辦法」之規定辦理。

資材管理規則 1-3 年 月 日第 次修訂 第二章 請 購  2.1 請購作業    ?常備材料:
    A.納入存量管制者,由電腦依請購基準自動產生採購資料      直接傳真詢價;
但須附圖或規範者,即於各公司列印「      請購單」(表號:R0000102),再檢附上述資料併送採      購部辦理詢價,有關作業細節依「存量管制作業辦法」      之規定辦理。

    B.未納入存量管制者,須配合政策性採購時,比照非常備      材料之開單作業辦理。

   ?非常備材料:
    A.請購部門應參照採購部制訂之「採購作業處理期限」(      附件一),適時自行將請購資料輸入電腦開立「請購單      」(開單作業方式詳附件二),經依請購核決權限呈准      後,送採購部辦理詢價;
但請購瓦楞紙箱時則應開立「      訂購單」(紙箱專用)(表號:R0000104)提出請購。

    B.設備類請購案件,請購人員應研判該設備是否適辦投資      抵減,於輸入請購資料時,一併輸入投資抵減註記。屬      適辦投資抵減者,「請購單」依請購核決權限呈准後,      送採購部辦理詢價;
屬不適辦投資抵減者,請購人員應      將該請購案送事業部投抵專人,經審核後確實不適辦投      資抵減者,投抵專人應於「請購單」上簽認並輸入覆核      註記,依請購核決權限呈准後,再送採購部辦理詢價。

    C.請購設備時,保固期間所需之備品由廠商無償供應,保      固期滿需用之備品亦免隨主機一起購買,請購部門應檢      附「規格說明書」(表號:中文版R0000106、英文版R0      OOO107)詳列規格項目(含運轉條件)、品質標準及檢      附「報價內容確認單」(表號:R0000155),並視需要 資材管理規則 2-1 年 月 日第 次修訂      於「請購單」填註需用之技術資料(如設備規格書、操      作說明書或維修手冊等)、人員訓練方式、保固條件、      驗收方式及將來委託廠商維修之費用等有關條件,俾供      採購部門併入詢議價及訂購時列入採購合約。

    D.請購鍋爐、壓力容器、高壓氣體設備及起重升降機具等      法定危險機械、設備時,請購部門應於「報價內容確認      單」載明供應商需提供之各項證明文件,經會簽設備使      用部門之廠(處)工安人員審核正確性及加蓋「審核專      用章」並呈廠(處)長核簽後,再送採購部辦理詢價,      採購部接件後,若發現未依規定辦理者,即予退件。

    E.請購材料屬接受政府機關補助之採購案件,如補助比率      大於?%,且補助金額超過?萬元者,於輸入請購資料      時,應一併輸入付屬代號「3A」及預算金額後,再將「      請購單」送採購部辦理。

   ?零星材料:由請領部門依「零星材料請領作業辦法」之規     定,設定補充週期及補充基準,定期由電腦列印「訂購單     」(表號:R0000105)辦理訂購。

   ?單項採購金額在2,000元以下之非常備材料(不含個人保     管工、文具),由請購部門開立「訂購單」(表號:R000     0108)呈課長核准(但零星材料及存管材料應說明原因呈     廠處長)後,送地區管理處採購專人辦理詢訂購。若配合     急用者,得由使用部門自行採購,免開「訂購單」。

   ?表單:
    A.廠區使用表單:
     a.電腦表單(或報表)       屬全企業通用或公司通用者,由各公司資材(儲運)       處設定存量管制;
屬事業部廠處專用者,由各廠處設       定存量管制;
「請購單」開立後,由資材(儲運)處 資材管理規則 2-2 ?年3月?日第1次修訂       或廠處檢附表單樣本,送採購部辦理訂購。

     b.人工表單       屬全企業通用或公司通用者,各使用部門於每年三、       六、九、十二月?日前預估未來三個月用量後,開立       「訂購單」(零購),送資材課彙總後轉填「訂購單       」(零購),經檢附表單樣本後,向地區合約廠商訂       購。屬事業部廠處專用者,各使用部門於每年三、六       九、十二月?日前預估未來三個月用量後,開立「訂       購單」(零購)並自行檢附表單樣本,送資材課彙集       後,向地區合約廠商訂購。

    B.台塑大樓使用表單:
     屬「台塑大樓文具及事務用品請領作業辦法」所規定之      表單項目,依「台塑大樓文具及事務用品請領作業辦法      」之規定辦理。其餘屬電腦表單者,由使用部門以非常      備方式開單請購;
屬人工表單者,由使用部門自行向合      約廠商訂購,免開「訂購單」,再以單據粘貼單報銷。

   ?書報雜誌、賀奠禮品、茶點飲料及刻印、打字等庶務用品     ,免開「請購單」,由使用部門自行採購。但訂有合約採     購項目者,應向合約廠商訂購。

   ?外購案件,凡符合申請「同一稅則」、「減免貨物稅」或     「免進口關稅」等條件者,請購部門應依「進口機器設備     申請稅捐減免作業辦法」之規定辦理。

   ?請購材料(設備)需直接由供應廠商送往組裝廠商組裝時     ,請購部門應於主機「請購單」用途欄註明組裝材料之請     購案號(如同時請購馬達及風車,訂購後由馬達廠商直接     送交風車廠商組裝時,請購部門應於風車之「請購單」用     途欄註明馬達之請購案號)。

   ?請購案件若有特殊要求者(如訂購前需先確認規格、數量 資材管理規則 2-3 ?年3月?日第1次修訂     等),請購部門應以決購前送會簽之「附屬代號」於「請     購單」註明,俾採購部於決購前先會簽請購部門。

   ?需試車檢驗之設備,請購部門應於「請購單」用途欄註明     〝試車檢驗〞;
若同一機種設備一次請購多套且需由廠商     先製交一套,待試車合格始可交清其餘數量者,應同時於     「請購單」註明交貨方式。

 2.2 請購核決權限    ?存量管制材料及預算(或預購)已呈准之工程材料,由電     腦開立之「請購單」,免請購核決。

   ?人工輸入請購資料再由電腦開立之「請購單」,均須依請     購核決權限呈核。

   ?屬緊急採購者需於「請購單」上註明原因,呈經理核決。

 2.3 請購作業變更    ?工程材料:
    工程因設計、預算變更,致須減少用料數量或變更需要日     、交貨地點者,請購部門應輸入請購變更資料;
但工程變     更後用料數量增加時,應依「工程管理規則」之規定,另     案開立「請購單」辦理備料。

   ?非工程材料:
    已請購尚未訂購之材料,若因用料計劃變更而需減少請購     量或變更需要日、交貨庫者,請購部門應填寫「採購事務     洽辦單」(表號:R0000109),呈廠處長核准後輸入請購     變更資料。但屬追加請購量者,請購部門應填寫「採購事     務洽辦單」並註明原請購案號,依追加數量後預估總金額     之請購核決權限呈准後,送採購部併原案一起議購。

 2.4 配合交貨作業    請購之材料若因配合產銷計劃或工程進度而須採取配合交貨    者,請購部門於輸入請購資料時,應同時輸入第一批之「需 資材管理規則 2-4 ?年3月?日第1次修訂    要日」及「配合交貨」註記,俾於傳真廠商之「訂購通知」    加註配合交貨條件,並由請購部門管制適時通知廠商交貨。

資材管理規則 2-5 ?年3月?日第1次修訂 第三章 採 購  3.1 採購部門    ?各公司除因特殊需要事先呈總管理處總經理核准之材料項     目,得指定部門自行辦理採購外,其餘採購案件由總管理     處採購部統一辦理。

   ?企業內(含南亞指定之經銷商)產品之購撥案件,除原料     得由請購部門經理室或公司指定部門辦理外,其餘案件一     律由採購部辦理。

   ?須直接向公營機關購買之公賣品,由各公司指定部門辦理     (其項目如附件三)。

   ?凡屬呈准由公司指定部門辦理採購之材料項目,各公司(     總)經理室應予建檔。

 3.2 採購方式    採購部應依材料使用狀況、用量大小、採購頻率、市場供需    狀況、交易習慣及價格之穩定性等因素,選擇最有利之採購    方式進行採購:
   ?集中計畫採購:凡本企業通用性材料,以集中計畫辦理採     購較為有利者,採購部應通知各公司依計畫提出請購,俾     集中辦理採購。

   ?合約採購:經常使用之材料,採購部應事先選定廠商,議     定供應價格及交易條件,辦理合約採購,以確保料源,簡     化採購作業。

   ?一般採購:除本條?、?項之採購方式外,採購部門應依     「請購單」逐案辦理詢議價作業。

 3.3 供應廠商選定    ?為穩定本企業用料品質、確保料源,並促進廠商之充分競     爭,採購部應對經常採購之材料,瞭解其專業製造廠之設     備規模、製造方法、品質管制情形,並參考其銷售實績, 資材管理規則 3-1 年 月 日第 次修訂     選定符合本企業要求之廠商做為採購對象。

   ?若製造廠商無法直接供應時,採購部應瞭解其代理商之技     術服務能力及銷售實績,選定符合本企業要求之廠商做為     採購對象。

   ?有關供應廠商之開發、廠商資料之建立與應用及廠商評核     作業依「供應廠商暨對抗品開發作業辦法」之規定辦理。

 3.4 採購作業期限    ?為掌握適當採購時機,採購部應依採購地區、材料類別及     市場供需,訂定採購作業處理期限,供各部門據以適時提     出請購,並作為採購作業進度管制之依據。

   ?採購部應配合「請購單」之需要日,辦理採購作業,以確     保用料時效。

 3.5 詢議價作業    ?屬由電腦依請購基準產生採購資料及採購部接獲「請購單     」輸入接件始產生採購資料之案件,若其品名規格明確者     ,即由電腦依設定之材料別供應廠商,自動傳真詢價;
但     須附圖或規範之案件,則由電腦列印「詢價單」後,檢附     圖面或請購規範郵寄詢價。

   ?採購部應設置開標專用之「31格開標專用箱」,於收到廠     商寄來之「報價單」後,依報價信封上之報價截止日分別     將「報價單」投入專用箱內,並於報價截止日之次二日上     午隨機指派採購助理人員進行開標。

   ?開標後,採購助理人員應將所有報價廠商之價格、廠牌型     號、交貨日數、付款及交貨條件等輸入電腦,連同EDI     連線廠商自行輸入之報價資料列印「比價表」(表號:R0     000110)及「採購記錄表」(表號:R0000111)後,送採     購主辦研判,當最低報價廠商之價格不高於前批購價時,     即逕行決購。需要議價時,應參考過去採購記錄,優先向 資材管理規則 3-2   年 月 日第 次修訂     最低報價廠商議購。

   ?採購主辦人員應要求廠商於我方要求之報價期限內提出報     價,以確保採購作業時效及公平性,對逾期報價之案件,     一律不予受理(但呈採購組長核准者除外)。

   ?廠商提供替代品或其報價規格須經請購部門確認者,採購     部應檢附資料或樣品,會請購部門確認後,再行議購。

   ?外購案件應直接向國外製造商或供應商詢價,若透過國內     代理商報價者,採購主辦人員應要求代理商轉送國外製造     商或供應商原始報價資料。

   ?採購案件開標後,若因設備規格複雜,致各廠商所報規格     互有差異,需會請購部門評估選購之案件,採購部即將各     廠商所報規格資料送請購部門會簽選購。請購部門應將各     廠商所報規格項目及品質條件填入「設備選購分析表」(     表號:R0000154),經評估各廠商之適用性並擬訂選購順     序,呈經理核簽後連同廠商所報規格資料送回採購部憑以     議購。

   ?採購案件開標後,若廠商報價規格與請購規格不同,但經     確認仍可符合要求者,或會簽時請購部門主動修改請購規     格時,為求各廠商公平競爭及比價基準一致,採購組長認     有必要時,應要求採購主辦人員依確認或修改後之規格,     重新辦理詢價。

   ?屬須預付訂金之採購案件,採購主辦人員應於「比價表」     內註明付款代號及付款比率,並須向廠商取得等值之擔保     。若廠商要求預付款金額超過訂購金額之八成或無法提供     擔保品者,採購主辦人員應於「採購呈核表」上註明原因     ,經依訂購核決權限呈准後再據以辦理。

   ?採購部擬辦合約採購時應以通信招標方式辦理,且為確保     合理之採購價格,採購部亦應隨時調查市場行情及供需狀 資材管理規則 3-3  ?年7月?日第1次修訂     況,遇有變動時,應即重新詢議價後辦理調整。

 3.6 採購核決    ?採購人員議價後,應將議後結果:含廠牌、價格、付款條     件、預付訂金、代用品之規格料號、交期、報價有效期限     、擬購廠商(有最小包裝量之材料應加註訂購量)等資料     填入「比價表」,經輸入電腦列印「採購呈核表」(表號     :R0000112、R0000113)(屬一單多品者加印「採購明細     單」表號:R0000114、R0000115)後,併詢議價資料等,     依規定之訂購核決權限呈准後辦理訂購。

   ?工程案件為配合工程趕工需要,以採購方式辦理者,採購     部於呈准訂購後,免辦訂購手續,應將全案資料轉請工程     部門補建預算及發包等電腦相關資料,俾納入工程估驗付     款作業。

 3.7 訂購作業    ?「採購呈核表」呈准後,採購部應將公司、請購案號輸入     電腦,並以「訂購通知」(表號:R0000116)(內購)或     「訂購確認單」(外購)向廠商訂購。屬訂購設備、需預     付訂金、保固或投資抵減之案件,應訂立「買賣合約書」     (內購)。並於訂約前,先將「買賣合約書」(或「訂購     確認單」)草稿及呈准訂購之「採購呈核表」(影本)送     請購部門逐項確認合約內容(但投資抵減案件免送確認)     ,經呈經理核簽後送回採購部憑以向廠商訂約。

   ?訂購後採購部應將「採購呈核表」寄送會計部門(但公賣     品及企業內購撥原料案件免寄送,由採購部門自存),供     審核訂購核決權限之正確性;
另將決購廠商之圖面(或型     錄)、「規格說明書」(YES/NO FORM)、「買賣合約書     」(或「訂購確認單」)等資料一併寄送資材料庫,供收     料後辦理檢驗用(但瓦楞紙箱專用之「訂購單」則於輸入 資材管理規則 3-4  ?年7月?日第1次修訂     訂購資料後,逕寄資材料庫待辦收料)。

   ?設備類「請購單」若有特別註明「試車檢驗」及「交貨方     式」者,採購經辦人員應於「買賣合約書」明訂安裝及試     車之日數及安裝(或試車)逾期之罰扣辦法與交貨方式。

   ?材料(設備)須直接送交指定廠商組裝再行交運進廠之案     件,採購部應於訂購時通知交貨廠商於「發票」及「送貨     單」上註明「請購案號」並請其交貨後將「發票」及指定     廠商簽收並加蓋公司章之「送貨單」一併寄送資材課。

   ?合約採購材料由電腦直接傳真廠商訂購,零星材料逕於採     購部列印「訂購單」向合約廠商訂購。

   ?廠區各部門使用之表單(納入存量管制者除外),由廠區     資材課以「訂購單」(零購)檢附表單樣本向合約廠商辦     理訂購;
但台塑大樓則由使用部門自行向合約廠商訂購,     免開「訂購單」。

   ?以暫借款(預付)採購之內購案件,採購部門應於「採購     呈核表」上加蓋〞暫借(預付)購料款〝章。

   ?外購材料列屬經濟部商品檢驗局「應施檢驗商品目錄」管     制之物品,採購部於訂購後應要求廠商於裝船時提供「出     廠檢驗報告」,並應於到港日前辦妥免驗證明。

 3.8 訂購作業變更    ?工程材料:
    工程材料訂購後,因設計、預算變更,致須減少用料數量     或變更需要日、交貨地點者,請購部門應輸入訂購變更資     料,電腦即將變更資料傳真廠商配合辦理變更事宜。但工     程變更後用料數量增加時,應依「工程管理規則」之規定     ,另案開立「請購單」辦理備料。

   ?非工程材料:
    已訂購之材料,若因用料計劃變更而需減少訂購量或變更 資材管理規則 3-5  ?年7月?日第1次修訂     約交日、交貨庫者,請購部門應填寫「採購事務洽辦單」     ,呈廠處長核准後輸入訂購變更資料,俾傳真通知廠商配     合辦理。但因故須追加訂購量時,請購部門應依請購作業     之規定,重新開單請購。

   ?凡經呈准訂購之案件,若因故改購,致須變更訂購廠商或     單價時,採購人員應輸入公司、請購案號後重新列印「比     價表」,並參考該表列示之各家廠商報價資料進行改購(     如逕向次低價廠商議購或再增詢其他廠商),並將擬購廠     商、單價、約交日填入「比價表」,經呈採購組長核簽後     ,再將擬改購資料重新輸入並列印「採購呈核表」,經依     核決權限呈准後辦理訂購作業;
改購後之「採購呈核表」     仍應送會計部門,屬訂購金額超過二萬元以上者,會計部     門應審核訂購核決權限之正確性及輸入核決註記。若非屬     改購案件,但配合請購部門要求而須變更公司事業部、工     程編號、交貨庫別、交期、訂購料號、數量追減等資料者     ,不論原訂購金額多寡,均由採購部逕行輸入更改訂購資     料。凡經呈准改購或訂購資料變更之案件,採購人員須再     輸入訂購資料,並於資材料庫列印新的「收料單」待辦收     料。

 3.9 採購進度及交期管制    ?採購部應依材料別及內、外購別,設定詢價、議價、會簽     、訂購、圖面提供等五個管制點(屬投資抵減案件另管制     投抵文件提供進度,屬免稅案件另管制免稅文件提供進度     ),將採購進度納入電腦管制,各階段作業逾期時,即列     印「逾期催辦單」(表號:R0000118),送異常發生部門     跟催處理。

   ?採購部於辦理訂購後,應分成約交(內購)及開狀、裝船     (外購)等管制點,將交期納入電腦管制。逾期時由電腦 資材管理規則 3-6  ?年7月?日第1次修訂     以「催交單」(表號:R0000119)傳真(或寄送)廠商向     其催交。

   ?存量管制材料因用量變化而擬變更交期時,由電腦於採購     部列印「交期變更反應單」(表號:R0000120),採購人     員接獲後應即配合辦理,並將處理情形回覆用料管制部門     。

   ?廠商主動於約交日前,來函採購部要求延交者,採購部應     填製「採購事務洽辦單」,說明廠商延交原因,經向請購     部門確認延交者,應輸入變更約交日,再將該洽辦單寄送     資材料庫。

 3.10進口事務    ?外購案件核決後,採購部應辦理簽証、開狀、保險、船務     等進口事務,並於收到國外廠商寄達之裝運文件後備妥「     報關指示單」(表號:R0000121)連同報關文件(包括:
    輸入許可證明、提單、裝箱單、商業發票及型錄、成份表     等)一併送經理室進口事務人員審核文件齊全後,再轉送     關務部門辦理報關作業。

   ?屬外購索賠品退換、設備送國外廠商修護、自製設備送國     外鑑定品質、包裝容器退運、向國外廠商借(租)用設備     、廠商無價贈品等案件,須以不結匯方式進出口時,應依     「不結匯進出口作業辦法」之規定辦理。

 3.11報關作業    ?關務部門接獲採購部送達之報關文件,應依進口貨品類別     ,查閱海關進口稅則,選擇最有利之進口稅率,向海關辦     理投單報關及繳稅放行作業。

   ?外購案件關務部門應設定報關、放行、收料等管制點,納     入電腦據以管制報關提運進度,有關報關提貨作業依「外     購材料進口報關提貨作業辦法」之規定辦理。

資材管理規則 3-7  ?年7月?日第1次修訂 第四章 收 料  4.1 收料作業    ?內購材料:
    A.資材料庫人員應依據電腦列印之「收料單」(內購)(      表號:R0000122)所載內容核對廠商「送貨單」或「發      票」之品名規格,並清點數量無誤後辦理收料。

    B.工程材料屬水泥、鋼筋、紅磚、預拌混凝土者,依「營      建工程大宗材料備料作業辦法」之規定辦理收料;
但指      定由承包商收料者,依「外包工程供料收發作業要點」      之規定辦理收料。

    C.進廠材料,資材料庫人員應於當天辦理收料,收料資料      最遲應於次日早上輸入完成。

   ?外購材料:
    資材料庫人員應依據電腦列印之「收料單」(外購)(表     號:R0000123)及「裝箱單」核對件數無誤後辦理收料;

    屬裝箱材料,應於材料進廠收料後?天內會同請購部門(     或檢驗部門)開箱清點數量。

   ?表單:
    納入存量管制之表單,依一般內購材料收料作業辦理。人     工表單於資材課收料後,即依各使用部門之需要量,將各     種表單送使用部門自行保管使用,再檢附「發票」及各使     用部門開立之「訂購單」(零購)送會計部門辦理付款(     費用則依各部門之請領量分攤)。

   ?配合急用由現場先行叫貨之案件,由資材料庫收料人員先     行收料,待呈准訂購並由電腦列印「收料單」後再補辦收     料輸入。

 4.2 超交處理    內購材料之計量單位為計數者(如PC、ST、SH等),其超交 資材管理規則 4-1   ?年3月?日第1次修訂    之計量數量應予退回。但屬企業內產品及以重量、容積或長 度計算之內購材料其超交金額在5%(含)且20,000元(含)以下者,資材料庫免呈核照收(存管材料超交金額在20,000元(含)以下但逾5%以上者,呈資材課長核決即可收料)。其餘超收案件須請購部門確認可收用另開立「請購單」補辦訂購呈准後,資材料庫始可依新案辦理收料。

 4.3 短交處理    ?內購材料:交貨數量未達訂購量時,採購部應要求廠商補     足。但短交量在5%(含)以下由請購部門(存量管制材     料得由資材部門)課長級主管核決,或短交量在5%以上     ,經請購部門廠處長核決(但有最小包裝量限制之存量管     制材料由資材課長核決)者,得免補交。

   ?外購材料:數量短裝或發生破損時,資材料庫人員應立即     洽請指定之公證行辦理公證,並開立「索賠處理單」(表     號:R0000128),再依「外購索賠作業辦法」之規定提出     索賠。

 4.4 受贈品收料    廠商無價贈送之材料,由受贈部門以市價六折作價並列印「    繳庫單」(表號:R0000129)後,送資材料庫辦理收料。

資材管理規則 4-2  92年4月15日第3次修訂 第五章 品質檢驗  5.1 檢驗規範制定    ?各公司(總)經理室,應召集使用部門、檢驗部門、資材     部門,依材料特性、用途分別制訂各項材料之「材料檢驗     規範」並公佈實施,作為材料驗收之依據。但全企業通用     性材料之「材料檢驗規範」由總管理處總經理室召集相關     部門統一訂定並公佈實施。

   ?「材料檢驗規範」之內容分三部份:
    A.取樣規定:包括取樣之作業方法及注意事項。

    B.檢驗方法:詳述各檢驗項目之檢驗方法及有效成份或固      成份之計算式。

    C.驗收標準:詳列同一檢驗規範編號所包含各材料規格之      檢驗項目、檢驗頻率、品質標準、允(拒)收標準、扣      款比率及檢驗部門。

   ?「材料檢驗規範」制定部門應於該項材料檢驗規範制定完     成後,將檢驗部門、檢驗項目、品質標準及拒收標準輸入     電腦建檔。

   ?材料檢驗項目名稱及代號統一由總管理處總經理室訂定,     若各部門擬新增項目時,應填寫「電腦作業意見反應單」     送總管理處總經理室申請建檔。

 5.2 檢驗部門    ?進廠及庫存材料檢驗:
    A.化學及物理特性之檢驗部門為南亞檢驗處,如因南亞檢      驗處設備不足或廠區具有檢驗設備者,得由各公司自訂      項目,呈總(副)經理核准後由公司指定部門自行檢驗      。

    B.試車檢驗之設備或以外觀尺寸、廠牌、型號檢驗之零配      件等,由請購部門或工務部門辦理檢驗。

資材管理規則 5-1   年 月 日第 次修訂     C.官感及簡易量具檢驗者,得由資材料庫檢驗,其項目由      各公司(總)經理室訂定。

    D.屬南亞檢驗處檢驗之材料,因配合生產急用得由廠區技      術部門先行檢驗,收料部門亦應取樣送南亞檢驗處檢驗      ,以作為判定檢驗合格與否之依據。

    E.企業內各部門均無法檢驗之材料得由請購部門廠處長核      准後,辦理託外檢驗。

   ?化學材料對抗品開發檢驗,依「供應廠商暨對抗品開發作     業辦法」之規定辦理。

 5.3 取樣及送驗作業    ?外購材料及訂有檢驗規範之內購材料,資材收料後即由電     腦列印「材料檢驗表」(表號:R0000127)送檢驗部門檢     驗;
未訂檢驗規範且非屬資材料庫檢驗之材料則列印「檢     驗通知單」(表號:R0000130)通知請購部門檢驗(但建     檔由檢驗部門自行列印之材料,則於檢驗部門出表)。

   ?凡「材料檢驗規範」規定,進廠材料須會同取樣且卸料後     易與庫存品混摻,需於卸料前或卸料中取樣之材料,一律     由收料部門主管會同收料人員取樣後送驗,此類材料由各     公司公佈之。

   ?樣品份數除大宗散裝液(固)體材料取樣二份外,其餘材     料取樣一份。

   ?送驗剩餘樣品由檢驗部門保管,合格樣品彙送鄰近廠區使     用,不合格樣品保存半年,保管期限屆滿而無複驗需要時     ,即予銷毀。

 5.4 檢驗期限:
   ?化學或物理檢驗之材料,廠內檢驗部門於接獲樣品後,原     則上應於五日內完成檢驗(送南亞檢驗處檢驗者為七日內     )。

資材管理規則 5-2   ?年3月?日第1次修訂    ?官感或簡易量具檢驗之材料,檢驗部門應於接獲「材料檢     驗表」(限外購)或「檢驗通知單」後二日內完成檢驗。

   ?試車檢驗之材料,檢驗部門應於「材料檢驗表」擬訂試車     完成期限(「買賣合約書」訂有安裝或試車日數者,應依     合約所訂天數擬訂檢驗進度),呈課長核簽後輸入電腦修     訂檢驗進度,試車完成後,檢驗部門應即提出檢驗報告。

 5.5 檢驗結果之處理    檢驗部門於檢驗完成後,應將檢驗結果填入「材料檢驗表」    或「檢驗通知單」(但不合格之內購材料應加開「材料檢驗    表」,並將檢驗結果填入),並判定合格或不合格(若檢驗    部門無法判定時,應會同請購部門判定),經呈主管核簽後    輸入合格與否註記,再列印「檢驗完成案件清單」呈主管覆    核。

   ?內購材料:
    A.檢驗合格者:
     資材料庫應列印「檢驗合格案件清單」,憑以取出「發      票」等付款憑證送會計辦理付款,「收料單」歸檔自存 。

    B.檢驗不合格者:
     a.由電腦自動將「交貨品質異常聯絡單」(表號:R000       0131)傳真廠商,並於採購部列印一份,供採購部跟       催廠商處理品質異常事宜。

     b.直接送往組裝廠商組裝之材料,進廠後資材料庫應洽       請購部門補辦檢驗,不合格時,即檢附「材料檢驗表       」、「收料單」送採購部門向廠商交涉索賠事宜。

   ?外購材料:
    檢驗完成後資材料庫人員應依下列方式處理:
    A.檢驗合格者,資材料庫人員應列印「檢驗合格案件清單      」,並取出「收料單」歸檔存查。

資材管理規則 5-3  92年4月15日第3次修訂     B.檢驗不合格者,資材料庫人員應列印不合格之「材料檢      驗表」並將索賠資料輸入電腦列印「索賠處理單」,連      同「材料檢驗表」、「公證報告」等資料提出索賠。若      資材料庫未於?天內開立「索賠處理單」時,即出表催      辦。

   ?進廠材料檢驗不合格,已達拒收標準,但為配合生產急用     需要,擬改為允收時,請購部門應於「材料檢驗表」填註     收用原因及擬扣款金額,經呈請購部門經理核准後,將扣     款金額輸入電腦,由採購部門洽廠商辦理扣款或索賠事宜     。

   ?進廠材料檢驗不合格,供應廠商要求複驗者以一次為限,     複驗結果與原檢驗結果不一致時,以複驗結果為準。

   ?進廠材料複驗案件,經收料部門重新取樣者,檢驗部門應     依「材料檢驗表」所列示之檢驗項目逐項檢驗,再行判定     合格與否。

 5.6 檢驗進度管制  ?由電腦依材料別所設定之檢驗天數管制檢驗進度,若有修   訂者,則依修訂後之預完日管制,逾期未完成檢驗時,電     腦即出表跟催檢驗部門速檢驗。

   ?內購案件檢驗部門主管覆核檢驗結果後,資材料庫未於五     日內整理付款時,即於資材料庫列印「付款進度異常反應     單」。

   ?外購案件逾檢驗預完日未輸入檢驗結果者,即於資材料庫     或檢驗部門列印「外購檢驗進度異常反應單」,跟催檢驗     人員速予處理。

 5.7 庫存材料複驗    ?為確保庫存材料之品質,訂有使用期限之材料,資材料庫     人員應將有效期限建檔,經電腦反應逾有效日者,料庫人 資材管理規則 5-4  ?年3月?日第2次修訂     員再辦理取樣送驗。

   ?庫存材料檢驗不合格時,由主辦複驗部門會同資材料庫、     使用部門及技術部門追查異常原因及擬定處理對策,經呈     主辦複驗部門經理級以上主管核准後據以辦理。

資材管理規則 5-5  ?年3月?日第2次修訂 第六章 付 款  6.1 整理付款    ?內購材料:
    A.資材料庫應於進廠材料檢驗合格後,依「檢驗合格案件      清單」取出「發票」寄送會計部門辦理付款,「收料單      」歸檔自存。

    B.「買賣合約書」明訂預付款之案件,資材料庫應依約定      付款時機(簽約、交貨、估驗、試車合格)辦理付款。

    C.廠商要求本公司於驗收前先付部份貨款之案件,由採購      部門填寫「採購事務洽辦單」擬訂付款金額(企業外廠      商最多八成款),送請購部門經理核准後憑以付款。

    D.廠商「發票」記載內容錯誤之案件,資材料庫應於檢驗      完成後即將「發票」等付款憑證寄送採購部門洽廠商更      換正確「發票」。另廠商未隨貨附送「發票」之案件,      資材料庫則待檢驗完成後,若「發票」廠商仍未寄達時      ,即將「收料單」等付款憑證送採購部門洽廠商索取「      發票」。

    E.免開請購單材料,使用部門應以「單據粘貼單」,依各      項費用支出核決權限呈准後送會計部門辦理付款。

    F.零購材料:
     a.資材課將請購部門點收後之「零購材料收料單」及「發票」       以「零購材料付款案件輸入」螢幕輸入付款資料後列印「單       據寄送清單」後,再連同「發票」寄送會計部門辦理付款,       「零購材料收料單」歸檔自存。

     b.緊急請購案件若屬零購專人以週轉金先行墊付者,則由零購       專人備齊「零購單」、「發票」以「單據粘貼單」依一般帳       務付款方式辦理付款。

       資材管理規則 6-1  92年4月15日第2次修訂    ?外購材料資材料庫應於檢驗合格後,將「收料單」及「磅     單」併案歸檔。

 6.2 付款審核及進度管制    ?會計部門接獲「採購呈核表」及「採購明細單」,應即審     核該案是否依規定之核決權限呈准,正確者,應即輸入核     決註記立案,供付款審核用。若發現核決權限不正確者,     應將「採購呈核表」退回採購部門重新辦理呈核。

   ?內購材料(庶務用品及零購材料除外)經電腦審核付款金     額結果,遇有金額不符者,即列印「付款金額異常反應單     」(表號:R0000133)送異常發生部門處理。

   ?為掌握內購材料付款時效,將收料至付款各階段之作業進     度納入管制,進度異常時,即列印「付款進度異常反應單     」(表號:R0000134),送異常發生部門處理。

 6.3 扣款案件處理    ?逾期交貨案件     納入電腦審核付款之內購材料,由電腦自動計算逾期交貨     扣款金額;
但逾期交貨天數在三天(含)以下或當批收料     金額在1,000元(含)以下或企業內購撥案件均免扣款。

    若請購部門因配合生產或工程進度而逕向廠商通知緩交,     事後亦未通知採購部配合輸入修改「約交日」,致造成交     貨逾期扣款者,由請購部門經(副)理核准後免扣款。

   ?品質異常案件     檢驗結果因品質不符擬扣款允收案件,採購人員應將呈准     之扣款金額輸入電腦,經採購主管覆核後辦理扣款。

資材管理規則 6-2  ?年3月?日第3次修訂 第七章 領料、退料  7.1 領料    ?領用常備材料及零星工程材料:
    A.領料部門自行輸入領料資料,經列印「領料清單」(表      號:R0000137)呈課長核准(緊急領料及初次領用以舊      換新材料應呈廠處長)及輸入覆核後,依下列方式辦理      領料:
     a.由資材料庫送貨到廠之材料,於資材料庫列印「發料       單」(表號:R0000138)後備料送貨到廠。電腦列印       「發料單」扣減庫存後,庫存剛好低於最低存量之材       料,電腦同時列印「盤點表」(表號:R0000139),       料庫人員在取料時應順便盤點。

     b.屬超長、超重之鋼板、型鋼或氮氣、乙炔等危險品,       由領料人員自行到資材料庫領料者,則於領料部門列       印「發料單」後,持單到料庫領料。

    B.下列特殊情況得由領料部門人工開立「領料單」(表號      :R0000136)逕向資材料庫領料:
     a.電腦設備故障,無法列印「領料單」時。

     b.駕駛車輛至資材料庫逕行加油(如汽、柴油)時(實       施刷卡加油者除外)。

   ?使用部門欲領用未直卸現場之非常備材料時,應比照7.1     ?之作法辦理。

   ?領用工程材料:
    工程部門應配合工程進度,由電腦列印「領料單」後,自     行持單(或交由承包商)向資材料庫辦理領料。

   ?資材料庫發料時,應將實發數量填入「發料單」(由資材     料庫送貨到廠者免填)或工程材料之「領料單」,但實發     數量不等於需要數量時,點收人員應於「發料單」之點收 資材管理規則 7-1 ?年3月?日第1次修訂     欄簽註實收數量。

   ?領用個人保管之工(文)具時,領用部門應自行輸入保管     人員之身份證字號;
保管人員職務異動時,應列印「工具     保管明細表」(表號:R0000142)供辦理工(文)具繳庫     或移交。

   ?屬廠外領料者,由警衛人員逕於「發料單」(或「領料單     」影本或「訂購單」)上簽認後出廠。

 7.2 以舊換新    ?舊品收繳及跟催:
    A.為防止材料之不合理領用,非消耗性材料應實施以舊換      新管制,以舊換新項目由總管理處總經理室設定公佈。

    B.領用以舊換新材料時,電腦即列印「舊品清單」(表號      :R0000143),並由電腦立案管制舊品繳回進度,料庫      送貨人員於新品送達時應取回舊品,若逾?天仍未全數      取回舊品時,即於資材料庫列印「舊品催繳單」(表號      :R0000154)跟催保養人員須將拆下之舊品繳回資材料      庫。

   ?舊品修理、作價:
    拆換之舊品由保養部門鑑定可修復者,應即送修(但經評     估修復費用超出新品半價者原則上免修復),修復完成後     以新品價格之一半作價繳庫;
鑑定不可修復者,將舊品繳     回資材料庫銷案,經資材料庫銷毀後,再以回收料標售。

   ?舊品之使用:
    同一材料倉庫內有新、舊品時,資材料庫一律優先發放舊     品。

 7.3 退料、繳庫    ?已領未用完經判定不再使用之材料、機台拆換之堪用舊品     及符合各公司規定繳庫標準之殘料,使用部門應辦理退料 資材管理規則 7-2 ?年3月?日第1次修訂     或作價繳庫(單價以市價六折作價)。

   ?資材料庫針對上述繳回之料品,應管制優先發放。

資材管理規則 7-3 ?年3月?日第1次修訂 第八章 材料之調撥、交運及借入、借出  8.1 調撥作業    ?同公司不同廠區間或廠外設有託工庫之材料調撥,由經辦     部門輸入立案後列印「材料調撥單(經廠門)(立案聯)     」(表號:R0000144)送資材料庫辦理撥轉,資材料庫於     發料並列印「材料調撥單(經廠門)(出廠門聯)」(表     號:R0000145)後辦理調撥出廠。

   ?同廠區不同庫別間之材料調撥,由經辦部門列印「材料調     撥單(廠內)」(表號:R0000147)送資材料庫辦理撥轉     。但以產量扣庫存或使用「用料記錄表」之材料,用料部     門應設定調撥點與調撥量,於資材料庫列印「材料調撥單     (廠內)」辦理調撥並送貨到廠。

 8.2 交運作業    ?屬材料託工、贈送、讓售、借出、借入品歸還、保管品退     回、組裝材料及已付款之不合格品退貨換料等交運案件,     由經辦部門輸入立案後列印「材料交運單(立案聯)」(     表號:R0000149)送資材料庫,資材料庫發料並列印「材     料交運單(出廠門聯)」(表號:R0000150)後辦理交運     出廠。

   ?回收料出售、廠商誤運退回及樣品送驗案件,由經辦部門     輸入立案後列印「材料交運單(立案聯)」(屬誤運退回     及樣品送驗案件由資材料庫列印)送資材料庫辦理交運出     廠。屬回收料出售者,依「回收料、下腳品標售作業辦法     」之規定辦理交運出廠。

   ?內購材料進廠檢驗不合格擬退貨且尚未付款之案件,採購     部輸入退貨資料後,即於資材料庫列印「材料交運單(立     案聯)」通知廠商來辦理退貨事宜,待廠商來提貨時,資     材料庫人員辦理交運出廠,另由電腦自動撤銷收料資料。

資材管理規則 8-1 ?年3月?日第1次修訂    ?材料標售案件,若廠商需無價取回少量樣品(500ML或500     G以下)檢驗試用者,由經辦部門開立「物品出入廠憑單    」並註明〝免返廠〞字樣,呈廠(處)長核簽後辦理出廠。

 8.3 材料借入及借出    ?向廠商或企業內公司借料時,經辦部門應以簽呈呈經理核     准後據以辦理。借料入廠時應辦理檢驗,並以「繳庫單」     辦理繳庫;
歸還時應依8.2條之規定辦理交運。

   ?材料借出時,經辦部門應以簽呈依規定之核決權限呈准(     屬企業外借料者應取得借據及等值擔保),再依8.2條之     規定辦理交運,材料收回時資材料庫應列印「繳庫單」辦     理繳庫,待檢驗合格後再通知經辦部門,俾退還借據及擔     保品。

資材管理規則 8-2 ?年3月?日第1次修訂 第九章 滯料處理  9.1 滯料定義    ?存量管制材料:經常使用之原物料連續半年未領用,經檢     討不再使用者。

   ?課庫材料連續半年未領用,經檢討不再使用者。

   ?非常備材料收料後六個月內未領完者。

   ?工程結案或變更後之餘料,逾四個月尚有庫存者。

   ?因訂單取消、配方改善、產品淘汰、製程變更或設備閒置     (或淘汰)後所留存之庫存材料,經檢討不再使用者。

 9.2 滯料處理    有關滯料之繳庫、計價原則、處理部門、查核調用、交運、    標售及報廢等作業依「滯料管理作業辦法」之規定辦理。

資材管理規則 9-1 年 月 日第 次修訂 第十章 回收料處理  10.1回收料定義    已無利用價值之破損物品、報廢機件、廢壞材料、工程殘料    及拆棄物等仍能變賣者。

 10.2回收料處理    有關回收料之保管、委託標售、招標、訂約、提運及合約之    執行等作業依「回收料、下腳品標售作業辦法」之規定辦理    。

資材管理規則 10-1 ?年3月?日第1次修訂 第十一章 盤 點  11.1盤點時機    ?資材料庫材料(含課庫餘料):
    A.存量管制材料實施最低存量盤點。

    B.非存量管制材料及課庫餘料實施一年一週轉盤點。

   ?課庫材料:
    須每月盤點之材料項目由事業部經理室建檔後每月盤點,     未建檔者,實施一年一週轉盤點。

 11.2自主盤點及異常處理    ?資材料庫材料(含課庫餘料):
    材料經管人員接獲「盤點表」應於三天內完成自主盤點,     盤點數量輸入後,若發生盤盈虧時,由電腦列印「盤點差     異表」(表號:R0000140),經說明差異原因,依核決權     限呈准後,再將該表送會計部門審核及調整料帳。

   ?課庫材料:
    材料經管人員接獲「盤點表」應即進行盤點,盤點數量輸     入後,由電腦列印「材料使用結算表」(表號:R0000152     ),經說明差異原因及擬訂處理對策,呈廠(處)長核簽     後,再據以調整耗用量;
但擬以盤盈虧處理者,須呈事業     部經理核准後,再將該表送會計部門審核及調整料帳。

   ?盤點跟催:
    A.資材料庫材料(含課庫餘料):
     「盤點表」或「盤點差異表」出表後逾七天仍未輸入盤      點數量或盤盈虧調整數量時,即於資材料庫或廠務室列      印「盤點催辦單」(表號:R0000153)跟催材料經管人      員速辦,「盤點催辦單」出表後逾三天仍未處理時,則      於電腦處再次列印本單,送公司(總)經理室跟催處理      。

資材管理規則 11-1 年 月 日第 次修訂     B.課庫材料:
     生產部門未於規定期間內列印「盤點表」,或「材料使      用結算表」出表後,有差異項目未輸入調整量者,每月      1日於廠務室列印「盤點催辦單」跟催材料經管人員速      辦,經催辦仍未處理者,2日早上於電腦處再次列印本      單,送公司(總)經理室跟催處理。

 11.3抽點    ?資材料庫材料:
    公司(總)經理室應每月一次針對各資材料庫保管之材料     項目實施抽點。

   ?課庫材料:
    公司(事業部)經理室應於生產部門每月用料結算盤點時     會同抽點(所屬各課庫每半年至少抽點一次)。

   ?會計師盤點:
    每年會計師到廠盤點時,由公司會計部門派員配合盤點。

資材管理規則 11-2 年 月 日第 次修訂 第十二章 料庫管理  12.1料庫儲存規劃    ?料庫應規劃收料區、待檢驗區、備料區、退貨區及料品     存放區,並繪製料位配置圖及設置料位標示板,以利料     庫管理。

   ?資材料庫應依設定之料位編號原則(附件四)建立各項料     品所存放之料位編號,以利收料上架及取料。

   ?料庫應設置一般度量衡器具,供收料及檢驗時使用,並定     期校正以確保量具準確性。

   ?料庫人員應於材料檢驗後,依「料位指示」將料品放置於     規定之料位,並依先進先出之原則發料。

   ?易燃易爆或含毒等危險性材料,應隔離保管。

   ?倉儲地區應設置適當消防及防盜等防護措施,並應定期保     養維護,以確保設備之正常功能。

   ?有關料庫規劃儲存依「資材料庫規劃儲存管理辦法」之規     定辦理。

資材管理規則 12-1 年 月 日第 次修訂 第十三章 附 則  13.1實施與修訂    本規則經總管理處總經理核准後實施,修訂時亦同。

附表 資材管理規則 13-1 年 月 日第 次修訂 附表一:材料基礎資料表 資材管理規則 A-1 年 月 日第 次修訂 表號:R0000101 材 料 基 礎 資 料 表 製單編號:X(10)          ¨A:新建  ¨R:更正  ¨Z:滯料        XX年XX月XX日 部門代號:XX XXXX  部門名稱:
規格代號:X(20)              材料編號:X(20)             單位:XX 中文品名規格(一):C(20)   (二):C(20)        (三):C(20) 英文品名規格(一):X(40) (二):X(40) (三):X(40) ------------------------------------------------------------------------------------------------- 庫別 採購別 週期 旬用量 最低存量 設定請購量 關繳方式 附屬代號 用途說明:
¨擬列入規格代項目 X(4) XX XX 9(9) 9(9) 9(9) X X(6) 現用品料號 用 量 比 對抗品開發日期 選定分析表編號 成本指數 力 度 輸入人員:
料號審查:
經理:
主管:
經辦:
(分機:
)       ?申請部門↓申請部門經理室↓總管理處總經理室        ↓申請部門經理室(輸入電腦)↓申請部門  一式二聯:?申請部門↓申請部門經理室↓總管理處總經理室 規格:121/2吋×8吋 附表二:工程材料編號暨規格化申請表 資材管理規則 A-2 年 月 日第 次修訂 表號:E0000103 工程材料編號暨規格化申請表 材料類別:X(3)+C(20) 需求原因:X(1)+C(40) 申請部門:X(6)+C(5)  連絡廠區:C(2) 工程編號:X(8) 成本公司:X(2) 製單編號:X(7) 99年99月99日 項次 中 文 品 名 規 格  正式料號 單位 採購別 需 要 性 說 明  審 查 竟 見  編訂料號 註記   英 文 品 名 規 格  (規格代號) 9(2) C(60) X(20) X(2) X(1) X(120) 經理:
主管:
經辦:
(分機:
)輸入人員:
料號編審小組:
       ?申請部門↓總管理處總經理室↓申請部門            一式二聯:?申請部門↓總管理處總經理室 規格:A4   資材管理規則  A-3     年 月 日第 次修訂   合 約 材 料 編 號 申 請 表 採購部???????組  oA:新建  oR:更正   填單日期:  年  月  日 項次 品  名  規  格(中文限60字;
英文限120字) 規格代號 單位 材料編號      ?採購部↓總管理處總經理室 一式二聯:?採購部↓總管理處總經理室↓採購部 輸入人員 小 組 料號編審 經 理 組長 經辦 附表三:合約材料編號申請表  表號:R0001301 規格:A4                                       資材管理規則   A-4      年 月 日第 次修訂 請  購  單 設定日 需要日 請購日 採購別 請購部門 成本負擔部門 用途 代號 工程編號 交貨庫 請購單編號 一式一聯:請購部門↓採購部門↓請購部門(呈核) ↓採購部門 年 月 日 年 月 日 項次 品名規格 材料編號 單位 數量 廠商配合事項 用途 說明 分批 交貨 日期 交貨地點 採   購 經 辦 代 號 資材課 數量 詢 價 截止日 經 理 廠處長 主 管 經 辦 表號:R0000102 規格:A4 附表四:請購單 附表五:訂購單(紙箱專用) 資材管理規則      A-5  年 月 日第 次修訂 訂 購 單(紙箱專用) 需 要 日 填 單 日 採購別 請購部門 合約編號 付款地點 成本負擔部門 用途 工程編號 交貨庫 訂購單編號 一式一聯:請購部門↓採購部門↓資材課(收料後)↓廠區輸入↓資材課 _______台照 年 月 日 年 月 日 材料編號 單位 訂購數量 合約單價 交期 請購部門 經理 廠長 主管 經辦 規格尺寸 規格別 型式 材質代號 長(CM) 寬(CM) 高(CM) 數量 特 殊 加 工 紙箱:    外箱 ?印刷,長、寬高尺寸以內徑表示        內箱 ?印刷,長、寬高尺寸以外徑表示 隔板:     (1) ?A印刷,?B打孔,?C開槽,?D貼合 (2) ?A印刷,?B打孔,?C開槽,?D貼合 (3) ?A印刷,?B打孔,?C開槽,?D貼合 (4) ?A印刷,?B打孔,?C開槽,?D貼合 正面印刷文字及說明 側面印刷文字及說明 收料編號 到貨日 收料數量 交畢 計價單位 計價數量 收料 檢驗 年 月 日   表號:R0000104規格:A4 附表六:規格說明書(中文) *適用內購 規格說明書 工程名稱:
工程編號:
品名:
請購案號:
項次 規格項目 品質標準 廠 商 報 價 規 格 YES NO 說 明 表號:R0000106 規格:A4 廠商報價須知:?請依本規格表所列之規格項目與品質標準報價。

?廠商報價規格與本表所列品質標準相同者,請於「YES」  欄打「ü」;不同者請於「NO」欄打「ü」,並請於「說明」欄內  詳填可製供之規格。

資材管理規則 A-6 年 月 日第 次修訂 附表七:規格說明書(英文) 規格說明書 P. R NO: EQUIPMENT SPECIFICATION CHECKLIST DATE: PROJ NO: Page Of: Equip: Meet Spec Explanation Specification Yes No if “NO” NOTE: Outline drawing mentioned with main dimension and materials shall be supplied with quotation. Remarks(by the vendor) Please also quote one year’s recommended spare parts, if necessary. Parts Name Unit Quantity U/Price 表號:R0000107 規格:A4 Vendor: Sale Representive: Date: Remarks: 1. Please quato your prices per the listed specifications and quality standards, fill out this form, and send it to us along with the quotations. 2. If the specifications and the quality standards of your products quoated are the same as those listed in the form, please mark [ü] in the YES column; if not, please mark [ü] in the NO column and state detailed specifications to which your company can make in the EXPLANATION column. 資材管理規則 A-7 年 月 日第 次修訂 附表八:報價內容確認單 報價內容確認單 INFORMATION FOR QUOTATION P-R NO: PROJECT NO: PAGE 1 OF 2 1. EQUIPMENT DESCRIPTION 2.SCOPE OF VENDOR’S SUPPLY  ___Main frame equipment  ___Drives for above equipment  ___Power transmission devices (such as couplings, belt drive, gear  ___reducer, etc.)and safety guards.  ___Control panel ___Anchor bolts, ___Base plate  ___one (1)set of special tools and devices for the lifting, erection,  ___testing and maintenance of the equipment and acessories (if any).  ___other:__________________________________________________________ 3.SCOPE OF VENDOR’S WORK  ___Design & Documentation ___Test & inspection (at__shop,__field)  ___Manufacturing ___Assembly & erection at field  ___Painting&rust prevention ___Installation/operation supervision  ___Protection & packing for transportation & storage  ___Operation training ___Commissioning supervision  ___ ___________________________ ___ ______________________________ 4.ATTACHED DOCUMENTS  ___Specifications:_________________________________________________  ___Date sheet:_____________________________________________________  ___Drawings:_______________________________________________________  ___Painting requirements:__________________________________________  ___Other:__________________________________________________________  表號:R0000155 規格:A4 資材管理規則 A-8 年 月 日第 次修訂 報價內容確認單(續) INFORMATION FOR QUOTATION P-R NO: PROJECT NO: PAGE 2 OF 2 5.DRAWING/DOCUMENT REQUEST W/Quo- For Final/  Item Description tation Approval Crrtified *Qty *Qty #Weeks *Qty +Weeks   1. Assembly outline Drawings ________ ___ ______ ___ _______   2. Cross Sectional Drawings &     Materials of contruction ________ ___ ______ ___ _______   3. Design Loaing (Static and     Dynamic) for civil/Building ________ ___ _______   4. Schematic Piping Drawings ________ ___ ______ ___ _______   5. Electrical & Instrument     Drawing, Wiring Diagrams     & Motor Technical Date ________ ___ ______ ___ _______   6. System or Mechanical Flow Diagrams ________ ___ ______ ___ _______   7. Stress calculation sheet ________ ___ ______ ___ _______   8. Utilities Requirements ________ ___ ______ ___ _______   9. Specification of Instruments,     Contrlos and Accessories &     Manufacturer List ________ ___ ______ ___ _______   10. Detail Shop Drawings ________ ___ ______ ___ _______   11. Welding Procedure (WPS & PQR) ________ ___ _______   12. Inspection & Test Method and     Procedures (at Shop or Field) ________ ___ _______   13. Inspection & Test Records/     Reports (at Shop or Field) ________ ___ _______   14. Performance Curves/Charts ________ ___ ______   15. Material Mill Test certificates ________ ___ _______   16. Installation, Operation and_     Maintenance Manuals ________ ___ _______   17. List of Bearings ________ ___ _______   18. List of Lubricatants ________ ___ _______   19. Bill of Materials/Equipment     Furnished ________ ___ _______   20. Vendor’s catalogs ________ ___ _______  .21. _______________________________ ________ ___ ______ ___ _______ Remarks: 1.*QTY. : R-Reproducibles; P-Copies      2.#Weeks: No. of weeks FPC receives documents after order       placement.      3.+Weeks: No. of weeks FPC receives documents after order placement.       except for approval item(s), then it is the no. of weeks after the drawings are approved. 表號:R0000155 規格:A4 資材管理規則 A-9 年 月 日第 次修訂 報價內容確認單(續) INFORMATION FOR QUOTATION ─ ─ ADDITIONAL P-R NO: PROJECT NO: Please provide information for those indicated: 1. _____Please list the brand names and/or manufacturers" names for components not produced by your company. 2. _____Please provide us with ____customer references. 3. Additional services to be quoted: _____ start up : $ ___________. _____ Performance test:$ ___________. _____ Training : $ ___________. 4. _____ Warranty period :__________Months:__________. 5. _____ Approximate shipping weight :__________ibs. 6. _____ Approximate shipping dimension :________________. 7. Micellaneous: Bidder:___________________Representative:_______________Date:______ NOTE: To be a qualified bidder, please complete and return this page. 表號:R0000155 規格:A4 資材管理規則 A-10 年 月 日第 次修訂 資材管理規則     A-11   年 月 日第 次修訂 訂 購 單 _____________________台照 交貨地點:___________________________ 收料日 會計科目代號 成本負擔部門代號 工程編號 廠商編號 合約編號 約交日 本單編號 一式二聯:?採購部門↓資材部門↓請領部門(點收後)↓資材部門↓會計部門 年 月 日 年 月 日 品名規格 單位 數量 單價 金額 合 計 (協理) 副總經理 採購部門 主管 經辦 附表九:訂購單(零星材料)  表號:R0000105 規格:A4 點收:
_________________________________啟 附表十:訂購單(零購) 資材管理規則       A-12     年 月 日第 次修訂 訂 購 單 _____________________台照 交貨地點:___________________________ 需要日 會計科目代號 付款地點 成本負擔部門代號 工程編號 廠商編號 約交日 本單編號 一式二聯:?請購部門↓採購部門↓請領部門(點收後)↓採購部門↓ (總)經理室↓會計部門 年 月 日 年 月 日 品名規格 單位 數量 單價 金額 用途 合計 發票金額 發票稅額 憑證別 發票日期 統一發票編號 溢開金額 週轉金保管人及代號 採購部門 請購部門:  廠(處) 課 年 月 日 主管: 經辦:
主管:
表號:R0000108 規格:A4 點收:
股份有限公司 管理處 啟(收貨人: ) 附表十一:採購事務洽辦單 資材管理規則     A-13    年 月 日第 次修訂 採 購 事 務 洽 辦 單 經辦部門:    公司     部     廠處 年 月 日 請購單編號 品名規格 數量 一式一聯:洽辦部門↓經辦部門↓洽辦部門 洽辦事項 經辦部門答覆 o規格欠詳,請詳加填註。

o請提供廠商名稱、住址、電話。

o市面缺貨,請提供代用品、規格。

o廠商於  月  日始能交貨。

o檢送   家廠商報價資料,請審核規格,如有前購記錄  亦請一併提供。

o檢送????承認圖????份,簽認後擲回????份。

o請購案件撤銷。(請購案號:????項次:????          請購部門代號:????庫別:????) o ????公司???????部???????廠處 經理 主管 經辦 經理 主管 經辦 表號:R0000109規格:A4 資材管理規則      A-14      年 月 日第 次修訂 比 價 表 請購部門:  請購聯絡人:
 FAX NO:
請購案號:  工程編號:  詢止日:
 請購日:
 庫別:
設定日:  需 要 日:
項次 品名規格 廠商 採購擬辦 一式一聯 請購量 前購記錄 廠牌 交期 報價 議價 決購 會簽 議價 報價 議價 決購 會簽 議價 報價 議價 決購 會簽 議價 報價 議價 決購 會簽 議價 報價 議價 決購 會簽 議價 擬購說明                       主管:                 經辦:
附表十二:比價表 表號:R0000110 規格:A4 附表十三:採購記錄表 資材管理規則 A-15 年 月 日第 次修訂 表號:R0000111 採 購 記 錄 表 材料編號:X(20) 材料名稱:C(60) 99年99月99日 訂購日 請購案號 供應廠商/廠牌 規 格 數量 交貨 條件 幣別 單價 付款條件 匯率 折合US$ CIF 單價 備 註 X(8) X(10) X(26) X(40) 9(8.3) X(3) X(2) 9(8.3) X(3) 9(4.4) 9(8.3) 供應廠商最近三個月交貨記錄 廠商編號 交貨件數 交期異常件數 品質異常件數 總異常率 逾期未交件數 廠商等級 廠商簡稱 備 註 X(10) 9(3) 9(3) 9(3) 9(3.2) 9(3) X C(6) 規格:147/16吋?11吋 附表十四:設備選購分析表 設備選購分析表   工程名稱:
○:合 格   設備名稱:
  △:可接受   請購案號:
需要日:
數量:
年 月 日 ×:不合格 製 造 廠 商/代 理 商 價 格 交 期 請 購 規 格 及 品 質 要 求 條 件 綜合評估結果(填寫選購順序或不合格) 請 購 部 門 選購說明: 經理: 主管: 經辦: 會 簽 部 門 主管: 經辦: 表號:R0000154 規格:A3 資材管理規則 A-16 年 月 日第 次修訂 附表十五:採購呈核表(內購) 資材管理規則   A-17 年 月 日第 次修訂 設定日 需要日 請購日 請購部門 請購單編號 一式一聯:採購部門↓請購部門(呈核)↓採購部門↓會計部門 年 月 日 年 月 日 品名規格 單位 請購數量 交貨地點 用途 說明 廠商簡稱 前購否 訂購量 報價 議價 交貨日數 廠商編號 單價 總價 單價 總價 請購部門意見 採購擬辦 ?擬向#?????訂購,擬購總金額NT$:???????? ?擬購說明:
總經理 總管理處 總(副)經理 公司 協理 採購經理 組長 主辦 採 購 呈 核 表(內 購) 表號:R0000112  規格:A4                              訂購日:
附表十六:採購呈核(外購) 資材管理規則    A-18    年 月 日第 次修訂 採 購 呈 核 表( 外 購 ) 一 式 一 聯 :
採 購 部 門 ? 請 購 部 門 ︵ 呈 核 ︶ ? 採 購 部 門 ? 會 計 部 門 設 定 日 需 要 日 請 購 日 請購部門 請購單編號 年 月 日 年 月 日 品 名 規 格 單位 請 購 數 量 交 貨 地 點 用途 說明 廠 商 簡 稱 代理商 訂 購 量 報        價 議             價 交貨日數 廠 商 編 號 前購否 單/總 價 折 CIF US 單 價 總 價 折CIF總價 請 購 部 門 意 見 ?關稅繳納方式: 採 購 擬 辦 ?擬向# 訂購,擬購總金融折算CIF NT$:
?付款條件: ?擬購說明:
總 總 管 理 理 處 理 公總 ︵ 副 ︶ 經 司理 協 理 採 購 經 理 組 長 主 辦 表號:R0000113  規格:A4                              訂購日:
資材管理規則   A-19 年 月 日第 次修訂 採 購 明 細 單(內 購) 需要日 請購日 採購別 請購部門 成本負擔部門 用途代號 工程編號 交貨庫 請購單編號 批號 一式一聯:採購部門↓請購部門(呈核)↓採購部門↓會計部門 年 月 日 年 月 日 項次 材料編號 訂購數量 單價 交貨 日數 收料數量 交 畢 計價 單位 收料計價數量 品名規格 計價數量 收料編號 到貨日 廠商編號及簡稱 收料 檢驗 會計                   訂購日:
年 月 日 附表十七:採購明細單(內購) 表號:R0000114   規格:A4 附表十八:採購明細單(外購) 資材管理規則   A-20 年 月 日第 次修訂 採 購 明 細 單(外 購) 需要日 請購日 請購部門 成本負擔部門 用途代號 工程編號 交貨庫 請購單編號 批號 裝運批次 一式一聯:採購部門↓請購部門(呈核)↓採購部門↓會計部門 年 月 日 年 月 日 項次 材料編號 訂購數量 單價 交貨 日數 收料數量 交 畢 裝運金額(原幣) 品名規格 計價數量 收料計價數量 收料金額(原幣) 收料編號 到貨日 廠商編號及簡稱 收料 檢驗                      訂購日:
年 月 日 表號:R0000115   規格:A4 附表十九:訂購通知 表號:R0000116 訂 購 通 知 C(12) 公司 台照  C(4) 先生 收   傳真號碼:X(10) 茲向貴公司採購下列材料,請依貴我雙方議定之交易修件,依約交日期準時將材料送交指定地點。若逾 期交貨,每逾一日按貨款之千分之二罰扣;
若貴公司自行提前於約交日14天前交貨時,本公司將予拒收。

交貨時發票請以信封裝妥,並於發票上註明訂購編號隨貨寄送,以利迅速辦理付款手續。

訂購編號:X(2)─X(5) 營利事業統一編號:X(10) 訂購公司:C(12) 稅籍地址:C(20) 交貨地點:C(6) 資材課 C(20) 項次 材 料 品 名 規 格 訂購量/單位 單 價/單位 交貨到廠日 X(2)   C(20)   C(20)   C(20) 9(8.3) / X(2) 9(8.3) / X(2) 台塑關係企業總管理處採購部 啟 採購主辦:X(2) C(4) 99年99月99日 資材管理規則 A-21 年 月 日第 次修訂 資材管理規則        A-22    年 月 日第 次修訂   逾期催辦單 採購主辦:C(4)  99年99月99日 項次 請購單編號 品名 逾期日數 處理記事 展延完成日 9(2) X(6) X(5) C(20) C(20) 9(3) X(8) 表號:R0000118 規格:24K 組 長:          經 辦:
附表二十:逾其催辦單 附表二十一:催交單 表號:R0000119 催 交 單   C(6)  公司 台照 聯絡人:C(4)  傳真號碼:X(10)   連絡電話:X(10)    99年99月99日 敬啟者:下列材料之交貨日期係 貴方所作承諾,惟迄仍未蒙屐行,不但延誤本公司之使用時效,影響貴     我合作,且涉及 貴方信譽。請確認切實之交貨日並即賜復;
以維商誼,尚祈切勿再拖延為禱。

請購案號 請購部門 材料編號 品  名  規  格 數  量 交貨地點 確認後再提 肯定交貨日 說 明 X(7) X(5) X(20) C(20) C(20) 9(9.3) C(12)                           台塑關係企業總管理處 採購部 催交組                           傳真號碼:(02)-7178590. 7178579                           採購經辦:C(4) 資材管理規則 A-23 年 月 日第 次修訂 資材管理規則     A-24   年 月 日第 次修訂 表號:R0000120 交 期 變 更 反 應 單 採購經辦:X(2) 請購部門:X(6) 連絡人:C(4) 出表日:
99年99月99日 本單編號:9(2) 材料編號 庫別 請購案號 請購數量 單位 原訂交期 變更交期 安全天數 廠商 最近動態 處理結果 品名規格 X(20) C(60) X(4) X(7) 9(9) X(2) 9(6) 9(6) 9(3) C(6) C(7) 規格:147/16吋?11吋 採購組長:       主辦:
附表二十二:交期變更反應單 附表二十三:報關指示單 資材管理規則    A-25  年 月 日第 次修訂 報 關 指 示 單   部門:X(2) C(10) 填單日 請購案號 分運 交庫別 9(2)年9(2)月9(2)日 X(7) -XX XX C(3) C.C.C. CODE 品 名 規 格 交貨條件 付款方式 關稅繳納方式 裝運方式 X(20) X(40) X(40) X(3) X(6) C(5) C(5) 保險條件 X(25) X(25) 裝運港 X(20) I/L號碼 X(20) 卸貨港 X(20) 包裝方式 X(12) 船代理 實際裝船日 99/99/99 需取回文件 o輸入許可證正本 o進口證明書 o退稅副報單 裝運數量 9(9.3) 船 名 X(30) 預定到港日 99/99/99 裝運金額 9(11.3) 公證行 保險公司 交 畢 X 交報關行 文件 輸入 許可證 提單 擔保 提貨書 商業 發票 製 箱 單 保 險 單 (副) 合 約 書 型 錄 運費 發票 工業用 證 明 非塑膠 用證明 國內無 產 製證明 衛生署 許可證 原子能 委員會 許可證 正本 影本 份數 表號:R0000121 規格:A4 報關行簽收:   進口組經辦:   外購組經辦:
資材管理規則     A-26 年 月 日第 次修訂  收料單(內購)  採購別 合約編號 請購部門 成本負擔部門 用途 工程編號 收料庫 請購單編號 批號 約交日 廠商編號及簡稱  一  式  二  聯  :
? ? 資 資 材 材 課 課 ↓ ↓ ︵ ︵ 收 檢 料 驗 後 後 ︶ ︶ ↓ ↓ 自┌─┐ 存↓ ↓ 。會 附  計 材  ︵ 料  合 檢  格 驗  ︶ 表  。 呈    核    ︵    不    合    格    ︶    ↓    採    購    部    門    ↓   ┌─┐   ↓ ↓   會 資   計 材   ︵ 課   允 ︵   收 退   ︶ 貨   。 ︶     。

年 月 日 項次 材料編號 訂購數量 單價 未交數量 收料數量 交畢 收料金額 品名規格 計價數量 料位 未交計價數量 收料計價數量 用途 說明 收 料 編 號 到 貨 日 收 料 檢 驗 年 月 日 表號:R0000122 規格:A4 附表二十四:收料單(內購) 附表二十五:收料單(外購) 資材管理規則     A-27 年 月 日第 次修訂  收料單(外購)  採購別 合約編號 請購部門 成本負擔部門 用途 工程編號 收料庫 請購單編號 批號 裝運批次 裝畢 廠商編號及簡稱 一式一聯:資材課↓(收料後)↓自存。

項次 材料編號 訂購數量 單價 未交數量 收料數量 交畢 裝運金額(原幣) 品名規格 計價數量 料位 未交計價數量 收料計價數量 收料金額(原幣) 用途 說明 收 料 編 號 到 貨 日 收 料 檢 驗 年 月 日 表號:R0000123 規格:A4 附表二十六:索賠處理單 資材管理規則      A-28    年 月 日第 次修訂 索  賠 處 理 單 部門:c(12) 請購案號:x(11) 復運進口案號:x(7) 99年99月99日 品名 X(20) X(2) X(4) X(40) X(40) 處理追蹤記錄 日期 處理過程 預定 完成日      ?資材課↓事業部經理室(跟催用) 一式二聯:
     ?資材課↓事業部經理室↓採購部↓(獲賠後呈核)↓事業部經理室 立案說明 資材課 C(4) C(2) C(2) C(2) C(2) C(2) C(4) X(2) 9(9.3) X(2) X(2) 9(9.5) 課長:             經辦:
附件 o外購收料單影本一份   o公證費用帳單一份 o材料檢驗表一份     o公證費用發票影本一份 o公證報告四份      o事故證明單二份 o 事業部擬辦 索賠方式 o1.數量短少索賠 o5.國內修護索賠 o9.其他費用索賠 o2.補運 o6.不能修護索賠 oA.免索賠 o3.退換 o7.允收索賠 oB.快卸獎金 o4.送原廠修護 o8.拒收索賠 oC.自負額內免索賠 對象 索賠 oM供應商      oI保險公司    oC承運商 索賠金額 料價(原幣):
匯率:
計算式:
公證費用:
合計折合新台幣索賠金額:
經理:   主管:   經辦:
索賠結果 預定理賠日:
採購部 經理:      主管:     經辦:
總經理 總管理處 總經理 公 司 協 理 經 理 事業部 表號:R0000128 規格:A4 附表二十七:繳庫單 資材管理規則    A-29  年 月 日第 次修訂 繳 庫 單 收料日 收料庫 成本負擔部門 原因 工程編號 原交運單編號 本單編號 一式一聯:經辦部門↓收料庫↓輸入電腦↓會計 年 月 日 項次 品名規格 材料編號 註記 單位 數量 單價 金額 費用歸屬或廠商編號 備註  用途:
點  收 檢  驗 經辦部門 主  管 經 辦 表號:R0000129 規格:24K 附表二十八:材料檢驗表 資材管理規則      A-30   年 月 日第 次修訂 材 料 檢 驗 表 (公司)C(2) X(6)                                 99年99月99日 材料編號 品      名      規      格 送 驗 部 門 送驗經辦 送驗編號    一    式    二    聯    :
 ?  ?  資  資  材  材  課  課  ↓  ↓  檢  檢  驗  驗  部  部  門  門  ↓  ↓  資  資  材  材  課  課  ↓  ↓ ┌─┐┌─┐ ↓ ↓↓ ↓ 自 呈會 呈 存 核計 核 ︵ ︵︵ ︵ 合 不合 不 格 合格 合 ︶ 格︶ 格   ︶  ︶   ↓  ↓   會  會   計  計   ︵  ︵   外  外   購  購   ︶  ︶   ↓  ↓   採  採   購  購   部  部   門  門   ↓  ↓   資 ┌─┐   材 ↓ ↓   課 會 資     計 材     ︵ 課     允 ︵     收 退     ︶ 貨       ︶ X(20) C(60)  分三行列印 X(6) X(7) 檢驗規範編號 收  料 製 造 批 號 樣  品 標準品編號:X(10) 數量 單位 數量 單位 X(10) 9(8.1) X(2) 批     量 檢驗部門:
C(15) 合格與否研判:
主   經  :   :
管   辦 檢 驗 項 目 品 質 標 準 拒 收 標 準 檢 驗 結 果 合 格 不合格 1 2 3 4 5 C(12) C(10) C(10) 採購處理結果 請   購   部   門   對   策 資   材   課 o允收扣款,扣___%或___元 o退貨換料 o退貨不換料 o 經理:   主管:
請購案號:X(7) 採購經辦:
交貨廠商:
表號:R0000127 規格:A4 附表二十九:檢驗通知單 資材管理規則 A-31 年 月 日第 次修訂 表號:R0000130 檢 驗 通 知 單 資材料庫:C(5) 材料大類:X C(5) 99年99月99日 請購部門:X(6) C(2) C(15) 請購案號:X(7) 收料編號:X(5) 工程編號:X(8) 庫別:X(4) 項 次 材 料 編 號 品 名 規 格 收 料 量 檢 驗 期 限 9(2) X(20) C(60) 分三行列印 9(7.2) 99.99.99 規格:14?吋?11吋                              檢驗:
附表三十:交貨品質異常聯絡單 資材管理規則    A-32    年 月 日第 次修訂 交 貨 品 質 異 常 聯 絡 單 ________公司台照                                                      年 月 日 材 料 編 號 品 名 規 格 交 貨 地 點 承蒙 貴公司製供本企業左列材料(請購案號______)甚感。本批經檢驗結果,品質發生異常,擬依下列方式處理,請 貴公司於____月____日前回覆,逾期未回覆本公司即逕行處理, 貴公 司不得異議。

o?允收,扣款_______元。

o?退貨,請____月____日   前取回不良品並換貨。

o?取消訂購,請______月   ____日前取回不良品,   不換貨。

o?請於____月____日前補   送下列文件:
  o保固(證)書   o材質證明書   o性能檢驗報告書   o承認圖(或型錄)   o 台塑關係企業採購部 經辦:
電話:02-7178581 傳真:02-7178589 檢驗規範編號 收 料 製 造 批 號 樣 品 數 量 單位 數 量 單 位 批 量 檢 驗 項 目 品 質 標 準 拒 收 標 準 檢 驗 結 果 合 格 不合格 1 2 3 4 5 廠商答覆事項 表號:R0000131 規格:A4 附表三十一:付款金額異常反應單 資材理規則    A-33 年 月 日第 次修訂 付 款 金 額 異 常 反 應 單 本單編號:X(6) 99年99月99日 請購案號 X(7) 收料編號 X(5) 收料庫 X(4) 應付金額 9(9) 發票金額 9(9) 金額差異 9(9) 應付稅額 9(8) 發票稅額 9(8) 稅額差異 9(8) 扣款金額 9(8) 廠商編號 X(8) 發票號碼 X(10) 項次 訂購單價 數量 異常原因 9(2) 9(9.3) 9(9) 處理對策及結果 表號:R0000133 規格:32K   會計部門:             經辦部門主管:          經辦:
附表三十二:付款進度異常反應單 資材管理規則   A-34 年 月 日第 次修訂 表號:R0000134 付 款 進 度 異 常 反 應 單 本單編號:X(6) 99年99月99日 公司:X(2) 收件部門:X(6) 請購部門:X(4) 材料大類:X 庫別:X(4) 採購經辦:X(2) 請購案號 收料編號 收料日 廠商 異常事項 逾期天數 異常發生日 寄送單編號 說明 預定完成日 品名:
C(40) X(5) X(5) X(6) C(6) C(8) 9(3) 9(6) X(6) X(6) 9(6) 規格:14?吋?11吋                                   主管:     經辦:
附表三十三:領料精單 資材管理規則   A-35 年 月 日第 次修訂 表號:R0000137 領 料 清 單       領料部門:X(6)                           本單編號:X(5)    99年 99月 99日 項次 材 料 編 號 品 名 規 格 單位 需 要 數 量 費 用 歸 屬 新領 發料庫 成本負 擔部門 用途 工程編號 說 明 9(2) X(20) C(60) X(2) S9(9.3) X(10) X X(4) X(4) X(2) X(8) 規格:14?吋×?吋                             廠處長:        主管:
經辦:
附表三十四:發料單 資材管理規則  A-36  年 月 日第 次修訂 表號:R0000138 發  料  單 領料部門:X(6)     料區:X(3) C(10) 99年99月99日 項次 料位 材料編號 品名規格 單位 數量 交換 領料單編號 預繳日 9(2) X(6) X(20) C(60) X(2) S9(9.3) X X(5) 9(6) 規格:14?吋?11吋                       點收:        發料:
附表三十五:盤點表 資材管理規則  A-37  年 月 日第 次修訂 表號:R0000139 盤 點 表 99年99月99日 資材料庫名稱:C(6) 材料類別:X(3) 盤點日:9(6) 本單編號:X(5) 料位 材料編號 單位 項次 盤點數量 X(6) X(20) X(2) 9(2) 9(8.3) 規格:14?吋?11吋 附表三十六:領料單(人工) 資材管理規則  A-38  年 月 日第 次修訂 領 料 單 領料部門 發料庫 成本負擔部門 用途 工程編號 本單編號 一 式 一 聯 :
領 料 部 門 ︵ 點 收 後 ︶ ↓ 發 料 部 門 ↓ 會 計 品名規格 材料編號 註記 單位 數量 費用歸屬 舊品 備註 點收 領料部門 廠處長 主管 經辦 表號: R0000136 規格 : 24K 附表三十七:領料單(工程) 資材管理規則  A-39  年 月 日第 次修訂 領 料 單 領料部門 發料庫 成本負擔部門 用途 工程編號 本單編號 一 式 一 聯 :
領↓ 料發 部料 門部↓門 發︵ 料輸 部入 門人 ↓員 領︶ 料↓ 部會 門計 ︵部 簽門 收 後 ︶ X(6) X(4) X(4) X(2) X(8) X(5) 項次 品名規格 材料編號 註記 料位 單位 需要數量 實發數量 費用歸屬 9(2) C(60)分三行列印 X(20) X X(6) X(2) S9(9.3) S9(9.3) X(10) 備註 點收 發料經辦 領料經辦 表號: R0000141 規格 : 24K 附表三十八:工具保管明細表 資材管理規則  A-40  年 月 日第 次修訂 表號:R0000142 工具保管明細表  部門:X(4) 保管人員:C(4) 本單編號:X(5) 99年 99月 99日 項 次 材 料 編 號 品 名 規 格 單位 保管數量 處理方式 移     入 說     明 部門 人 員 數 量 9(2) X(20) C(60) X(2) 9(9.3) X(2) X(4) X(10) 9(9.3) 規格:14?X11吋    資材課:    移入部門主管:  經辦:    移出部門主管:    經辦:
附表三十九:舊品清單 資材管理規則  A-41  年 月 日第 次修訂 表號:R0000143 舊 品 清 單 領料部門:X(6) 99年99月99日 材料編號 品名規格 單位 數量 領料單編號 預繳日 X(20) C(60) X(2) S9(9.3) X(5) 9(6) 規格:14?吋?11吋                              點收:
附表四十:舊品催繳單 資材管理規則   A-42 年 月 日第 次修訂 舊 品 催 繳 單 印表日:
頁次:
公司:
廠區:
單據別:
單據編號:
領料部門:
材料編號 待繳庫 以舊換新 新領 催辦 延遲 項次 品名規格 庫別 事業部 單位 數 量 數 量 數量 次數 日數 簽收人 聯絡電話 保管人員代號 *屬新領個人保管工具材料,需呈廠(處)長核簽。

廠(處)長:
課長:
領料人員:
  附表四十一:材料調撥單(經廠門)(立案聯) 資材管理規則   A-43 年 月 日第 次修訂 材料調撥單(經廠門) (本單為立案聯不得憑以出廠門) 製單編號:
撥入庫:
撥出庫:
本單編號:
第 頁 出表日:
撥入工號:
撥出工號:
發料日:
材 料 編 號 項次 品 名 規 格 註記 單位 需要量 調撥量 料 位 工作代號 依據:
交貨地點:
承運人:
車行車號:
發料部門主管:
發料經辦:
經辦部門主管:
經辦:  附表四十二:材料調撥單(經廠門)(出廠門聯) 資材管理規則   A-44 年 月 日第 次修訂 材料調撥單(經廠門) (本單為出廠門聯) 撥出日:
撥入庫:
撥出庫:
請購單編號:
本單編號:
第 頁 撥入庫工程編號:
撥出庫工程編號:
出表日:
材 料 編 號 項次 品 名 規 格 註記 單位 實 撥 數 量 交畢 料 位 交貨地點:
撥入庫入廠時間:
警衛:
點收:
撥出庫警衛:
車行車號:
發料主管:
發料經辦:
出廠時間:
警衛:
出廠時間:
承運人:
附表四十三:材料調撥單(廠內) 資材管理規則  A-45 年 月 日第 次修訂 表號:R0000147 材 料 調 撥 單 撥入庫:X(4) 撥出庫:X(4) 本單編號:X(5) 出表日:9(6) 項次 材料編號 品名規格 單位 需要量 調撥量 9(2)       X(20)       C(60) 分三行列印 X(2) 9(8.3) 9(8.3) 規格:147/16吋?11吋                             點收:         經辦:
附表四十四:材料交運單(立案聯) 資材管理規則   A-46 年 月 日第 次修訂    材 料 交 運 單    (本單為立案聯不得憑以出廠門) 交運類別:
出表日:
製單編號:
預定取回日:
原因:
成本負擔部門:
原繳庫(收料)單編號:
本單編號:
發料日:
發料庫:
費用歸屬:
請購案號:
廠商編號:
工程編號:
材 料 編 號 項次 品 名 規 格 註記 單位 應 發 數 量 實 發 數 量 單 價 金 額 料 位 依據:
廠商:
交貨地點:
      出廠警衛:
點收:
車行車號:
發料部門主管:
發料部門經辦:
   出廠時間:
承運人:
經辦部門主管:
經辦部門經辦:
附表四十五:材料交運單(出廠門聯) 資材管理規則   A-47 年 月 日第 次修訂     材 料 交 運 單     (本單為出廠門聯) 交運類別:
出表日:
製單編號:
預定取回日:
原因:
成本負擔部門:
原繳庫(收料)單編號:
本單編號:
    發料日:
發料庫:
費用歸屬:
請購案號:
廠商編號:
    包裝材重量(KG):
工程編號:
    材 料 編 號 項次 品 名 規 格 註記 單位 應 發 數 量 實 發 數 量 單 價 金 額 料 位 依據:
廠商:
    交貨地點:
    出廠警衛:
點收:
車行車號:
發料部門主管:
發料部門經辦:
    出廠時間:
承運人:
附表四十六:盤點差異表 資材管理規則  A-48 年 月 日第 次修訂 表號:R0000140 盤 點 差 異 表                                              99年99月99日 資材料庫名稱:C(6)                                     本單編號:X(5) 盤點表 編號 材料編號 單位 盤點數量 帳面數量 盤盈虧數量 ─────>調     整<──── 庫別 數量 金額 工程編號 成本負擔部門 X(5) X(20) X(2) 9(8.3) 9(8.3) 9(8.3) X(4) 9(8.3) 9(8) X(8) X(4) 規格:14?吋?11吋           會計:     經理:      資材處長:     主管:      經辦:
附表四十七:材料使用結算表 資材管理規則  A-49 年 月 日第 次修訂 表號:R0000152 材 料 使 用 結 算 表 課庫代號:X(4) 本單編號:X(5) 99年99月99日 項次 材料編號 品名規格 單位 本月收料 或撥入量 本月耗用量 本月撥出量 或交運量 本月結存量 盤點量 用料差異量 說明 9(2) X(20) C(60) X(2) 9(9.3) 9(9.3) 9(8.3) 9(8.3) 9(8.3) 9(8.3) 規格:147/16吋?11吋      會計:     經理:      廠(處)長:     主管:      經辦:
附表四十八:盤點催辦單 資材管理規則  A-50 年 月 日第 次修訂 表號:R0000153 盤 點 催 辦 單                                          99年99月99日 資材料庫名稱:C(6)                                 本單編號:X(5) 盤點表編號 材料編號 預定完成日 逾期天數 異常事項 延遲原因 X(5) X(20) 規格:14?吋?11吋                             主管:       經辦:
附件 附件一:採購作業處理期限 資材管理規則     B-1    85年9月1日第1次修訂 附件一 採 購 作 業 期 限 表 ?內購 單位:天 作業階段 採 購 交 貨 合    計 作業流程 詢價 開標 會簽 議價 呈核 訂購 生產 製作 交運 到廠 作        業        期        限 經辦部門 採購地區 採購組 請購部門 採購組 核准主管 採購組 廠商 原料 免送審核 6 1 _ 0 2 1 4 3 17 須送審核 3 8 26 物料(現品) 免送審核 6 1 _ 0 2 1 7 3 20 須送審核 3 8 29 物料(依請購規範製作) 免送審核 10 1 10 0 2 1 依雙方約定之製作天數 3 27+製作天數 須送審核 5 8 38+製作天數 合 約 採 購 _ _ _ _ _ 1  依合約交貨  天數 1+合約交貨天數 備註:?合約採購若屬紙箱、棧板、電腦報表紙等須計算合約單價者訂購為2天。

   ?訂購金額2萬元以下之案件由採購組長核決訂購,免送審核部門審核;
2萬元以上之案件須送審核部門     審核後,再依核決權限呈核、訂購。

附件二:非常備材料開單作業方式 資材管理規則 B-1-1 85年9月1日第1次修訂 採 購 作 業 期 限 表 ?外購(透過代理商詢價) 單位:天 作業階段 採      購 進口事務 交貨 關務 合   計 作業流程 詢價 開標 會簽 議價 呈核 訂購 申請1/L L/C開發 L/C送達 生產製作 安排交運 航行時間 換小提單 報關放行 提貨 作業期限   經辦部門 採購地區 採購組 請購 部門 採購組 核准 主管 採購組 採購部經理室 廠商 儲運處 原 料 亞洲 8 1 _ 5 8 3 0 1 4 5 6 5 1 3 2 52 美西 14 25 80 美東 14 35 90 歐洲 物 料 (通用  規格  品) 亞洲 8 1 _ 5 8 3 0 1 4 30 6 5 1 3 2 77 美西 14 25 105 美東 14 35 115 歐洲 物 料 (依請  購規  範製  作 ) 亞洲 20 1 10 10 8 3 必要時申請 1 4 依雙方約定之製作天數 6 5 1 3 2 74+製作天數 美西 14 25 102+製作天數 美東 14 35 112+製作天數 歐洲 備註:本表之詢價天數以向代理商或經銷商詢價設定。

資材管理規則     B-1-2 85年9月1日第1次修訂 採 購 作 業 期 限 表 ?外購(直詢製造商) 單位:天 作業階段 採      購 進口事務 交貨 關務 合   計 作業流程 詢價 開標 會簽 議價 呈核 訂購 申請1/L L/C開發 L/C送達 生產製作 安排交運 航行時間 換小提單 報關放行 提貨 作業期限   經辦部門 採購地區 採購組 請購 部門 採購組 核准 主管 採購組 採購部經理室 廠商 儲運處 原 料 亞洲 13 1 _ 5 8 3 0 1 4 5 6 5 1 3 2 57 美西 14 25 85 美東 14 35 95 歐洲 物 料 (通用  規格  品) 亞洲 13 1 _ 5 8 3 0 1 4 30 6 5 1 3 2 82 美西 14 25 110 美東 14 35 120 歐洲 物 料 (依請  購規  範製  作) 亞洲 30 1 10 10 8 3 必要時申請 1 4 依雙方約定之製作天數 6 5 1 3 2 84+製作天數 美西 14 25 112+製作天數 美東 14 35 122+製作天數 歐洲 備註:本表之詢價天數以向國外製造商詢價設定。

資材管理規則 B-2 年 月 日第 次修訂 附件二 材料請購資料輸入          功能代號:X(A,N,I,D,E)          公  司:XX  請購案號:X(5)   項次:99   採購別:X          請購部門:X(4)        需要日:X(6)    配合交貨註記:X        成本負擔部門:X(4)       用途代號:XX      工程編號:X(10)           交貨庫:X(4)       附屬代號:X(6)    品質標準編號:X(10)         附圖或規範:X       投資抵減註記:X 關稅繳納方式:X 緊急採購:X 直卸現場註記(Y/N):X 材料編號(規格代號):X(20) \ 單位:XX 數量:9(9.3) 品名規格:C(60)                     \                                      \                                      \          用途說明:C(40)        分批 日期?:X(6)       日期?:X(60 日期?:X(6)        交貨 數量?:9(7.2)       數量?:9(7.2) 數量?:9(7.2)          指交廠商:C(6) \ 聯絡電話:X(10)    \          指交地址:C(24)         \ ?類 別:螢幕。

?功  能:供非常備材料或零星工程材料之請購資料輸入用,俾由電腦列印『請購單』。

?使用部門:各請購部門。

?使用時機:非常備材料及零星工程材料欲請購時。

?使用方法:?建檔:功能代號『A』,依次輸入請購資料後,電腦依據輸入之材料編號或規格代號,        先自『品名規格檔』引出品名規格,若品名規格經確認無須修改者,則以原料號及顯示 資材管理規則 B-3 年 月 日第 次修訂        之品名規格入檔。若品名規格經修改者,則由電腦自動擷取料號之前五位或前三位(屬        專業原料)及修改後之品名規格入檔。

      ?建檔:功能代號『N』,依次輸入請購資料後,電腦依據輸入之材料編號或規格代號,        查核『品名規格』檔,若輸入之料號或規格代號已建有品名規格者,則以原料號及顯示        之品名規格入檔,否則由電腦自動擷取料號之前五位或前三位(屬專業原料)及輸入之        品名規格入檔。

      ?查詢:功能代號『I』,在『請購單』列印後欲查詢者,輸入公司、請購案號及項次,        由電腦顯示原建檔資料供查詢。

      ?撤銷:功能代號『D』,在『請購單』列印後欲取消者,輸入公司、請購案號及項次,        由電腦顯示原建檔之第一筆資料,經確認後撤銷該請購案之全部請購資料。

?欄位說明:?功能代號:『A』、『N』:建檔、『I』:查詢、『D』:刪除、『E』:結束。

      ?公司:依各公司規定之代號輸入。

      ?請購案號:於電腦列印『請購單』時,擷取『請購單編號檔』產生。

      ?項次:於電腦列印『請購單』時按流水號自動產生。

      ?採購別:『0』內購、『1』外購、『5』南亞公司內部購撥,『8』企業內購撥。

      ?請購部門:輸入請購部門代號。

      ?需要日:輸入請購材料之預定使用日期。

      ?配合交貨註記:若需廠商配合交貨者輸入『M』,否則免輸入。

      ?成本負擔部門、用途代號:輸入請購材料於收料時自轉領用之成本負擔部門及領用之用        途代號。

      ?工程編號:輸入零星工程案所屬之工程編號。

      ?附屬代號:廠商交貨時,若需檢附文件證明者,需輸入其附屬要求代號,詳附表。

      ?品質標準編號:請購材料收料後,需檢驗品質者,輸入其送檢之品質標準編號。

      ?附圖或規範:請購材料附有圖樣或詳細規範者請輸入『Y』,否則輸入『N』。

資材管理規則    B-4   年 月 日第 次修訂       ?投資抵減註記:屬投資抵減項目者輸入『Y』,否則輸入『N』。

      ?關稅繳納方式:屬外購材料者,輸入關稅繳納方式代號:
       『1』稅則免稅    『5』防治污染免稅 『8』繳稅需退稅        『2』繳稅      『6』記帳     『9』原料產製不足免稅        『3』國內無產製免稅 『7』內外銷比例  『A』同一稅則       ?緊急採購:屬緊急採購者輸入『Y』,否則空白。

      ?直卸現場註記(Y/N):大宗材料或設備,若收料時須直卸現場者輸入『Y』,否則輸入        『N』。

      ?材料編號(規格代號):輸入請購項目完整之材料編號或規格代號。

      ?單位、數量:依請購材料之單位及擬購數量輸入。

      ?品名規格:電腦依輸入之料號或規格代號,自『品名規格檔』擷取顯示,或由人工修改        輸入之品名規格。

      ?用途說明:依內外購材料購入之用途分別輸入中文或英文之用途說明。

      ?分批交貨日期、數量:若須指定廠商分批交貨者,輸入各批交貨之日期與數量,否則免        輸入。

      ?指交廠商、聯絡電話與指交地址:請購材料收料後,若需由材料供應廠商交至工程承包        商代為收料者,須輸入指交廠商中文簡稱、聯絡電話及其中文地址。

      ?管制條件:
       ?材料編號(規格代號):
        ?若輸入材料編號屬完整且有品名規格者,則顯示後之品名規格不得修改,否則管制          輸入之材料編號不得入檔,並顯示『料號不完整』訊息。

        ?若輸入規格代號不完整者,管制不得入檔,並顯示『規格代號不完整』訊息。

        ?若輸入規格代號,經查核已建材料編號對照者,即顯示其對應之材料編號及品名規          格供確認,且管制不得修改品名規格。

        ?若輸入規格代號,經查核未建材料編號對照者,即顯示以相近之規格代號,查核已 資材管理規則 B-5 年 月 日第 次修訂          建材料編號對照及其品名規格,並反白品名規格,提示請購人員修改品名規格。

       ?屬外購材料者,其『品名規格』及『用途說明』欄均需以英文建檔。

       ?欲取消請購資料,須於『請購單』開立後,輸入功能代號『D』、公司、原請購案號         及項次,撤銷該請購案之全部內容。

       ?公司、採購別、請購部門、需要日、交貨庫、材料編號、單位、數量等攔位,電腦管         制必須輸入,未輸入者不予入檔。『請購單』列印後,並將該品名規格傳送廠區,供         倉儲收發作業列印『發料單』、『材檢表』、『分批收料單』等單據用。

       ?已設定規格化管制之材料類別(料號前五位),若擬請購材料未具『規格化註記』者         ,設定管制(提示):
        ?零星工程材料:請購資料輸入螢幕即予管制未能入檔。

        ?非常備材料:於『請購單』之『材料編號』欄列印『非規格化項目』之字樣。

       ?屬存量管制之零星工程材料,若其請購量小於或等於『管制基準量』者,不予開單 請購。

       ?輸入之用途代號為『2D』、『2E』、『2R』、『2S』、『2V』、『2W』、『2L』、         『2M』,且請購之設備屬外購者,管制關稅繳納方式方能輸入『3』。

?保存期限:『請購單』開單三個月後清檔。

資材管理規則   B-6 年 月 日第 次修訂 請購單列印附屬要求事項明細 附屬代號 附屬代號中文名稱 附屬代號 附屬代號中文名稱 A 隨貨附原廠測試報告 S 須試車檢驗 B 隨貨附保固書(一年期) T 隨貨附機械性能報告 C 隨貨附材質證明 U 隨貨附超音波檢查證明 D 決購前送會簽 V 須API授證廠商製品 E 隨貨附防爆等級證明 W 訂購後提供承認圖 F 交貨後須試體製作檢驗 X 焊縫須RT二級合格 G 交貨附品質保證書 Y 須簽覆規格說明書 H 既定材質規格俾符工檢 Z 指定廠牌 J 報價時提供樣品 1 申退貨物稅 K 隨貨附製造商出口證明 2 免申退貨物稅 L 須台電檢驗合格 3 附詢價資料申請補助款 M 交貨衝印規格及材質 4 隨貨附販賣許可證明 N 製品附掛TAG NO.標籤 5 隨貨附物質安全資料表 Q 須簽覆報價內容確認單 6 通知請購部門到港日 R 焊縫須RT一級合格 7 隨貨附無輻射污染證明 附件三:公賣品項目 附件三 須直接向公營機關購買之公賣品項目 9 8 7 6 5 4 3 2 1 工業酒精 工業鹽 二甲苯 甲苯 鍋爐油 煤油 柴油 汽油 燃料油 17 16 15 14 13 12 11 10 異丁烷 正丁烷 苯 三聚氰胺 丙丁烴 液化天然氣 丙烷 尿素 資材管理規則 B-7 85年4月1日第1次修訂 附件四:料位編號原則 附件四 料 位 編 號 原 則 ?原料類之料位編號共六位,前三位表示原料類儲存區代號,第四位起表示儲存區之流水號,最  多三位。

 例如:RAM 2 --- - |└――――――――→第2儲存區 └―――――――――→原料類儲存區 ?物料類之料位編號共六位,前三位表示材料儲存區代號(以材料類別英文名稱之字母編寫而成  ),第四、五位表示料架之流水號,第六位表示料架第幾層。

 例如:MOT 12 5 --- -- - | | └――――――→第5 層 | └――――――――→第12座料架 └―――――――――→馬達類材料儲存區 材 料 儲 存 區 代 號 表 項 次 材      料      類      別 代  號 1 原料 Raw Material RAM 2 化學材料 Chemical Material CHM 3 油漆、溶劑 Paint & Solvent PAS 4 金屬五金 Metal Miscellaneous MTM 5 鋼材及管材 Steel & Pipe STP 6 管配件 Fitting FIT 7 機械材料 Mechanical Material MEM 8 軸承 Bearing BEA 9 傳動帶 Belt For Transmission BET 10 電機材料 Electrical Material ELM 11 馬達 Motor MOT 12 電纜 Cable CAB 13 儀器工具 Instrument & Tool INT 14 建築材料 Architecture Material ARM 15 包裝材料 Packing Material PAK 16 專業備品 Spare Parts SPP 17 大型機件 Large Part LAP 資材管理規則 B-8 年 月 日第 次修訂